Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в пятницу показала новый виток нисходящего движения в рамках бокового канала, который виден невооруженным глазом на часовом ТФ. В принципе, пара всю прошлую торговую неделю провела в боковом канале, поэтому пятничное падение можно было спрогнозировать даже без макроэкономического фона. Но макроэкономические отчеты еще и поддержали американский доллар, поэтому его укрепление было абсолютно закономерным. Итак, в Штатах был опубликован отчет по настроению потребителей от университета Мичиган, и на него сразу же можно закрыть глаза, так как фактическое значение практически полностью совпало с прогнозным. Вторым отчетом был не самым значимый индекс цен производителей, который, как и основная инфляция, вырос по итогам июля. Естественно, вероятность повышения ключевой ставки ФРС выросла еще сильнее, а вместе с ней и доллар США.

Торговые сигналы в пятницу были достаточно неплохими. На европейской торговой сессии пара дважды отскакивала от области 1,0995-1,1012, формируя сигналы на продажу. В первом случае пара прошла вниз около 10 пунктов, что даже Стоп Лосс в безубыток не позволило установить. Поэтому на момент формирования второго сигнала трейдеры должны были оставаться в короткой позиции. Второй сигнал на продажу был более успешен, а цена опустилась к концу дня к уровню 1,0943, где и следовало зафиксировать прибыль. Удалось заработать по этой сделке около 35 пунктов, так как волатильность опять была не слишком высокой.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 8 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане).

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 12,0 тысячи, а количество шортов – выросло на 10,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 22,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 150 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но продолжает при этом находиться в боковом канале. Мы продолжаем считать, что европейская валюта должна двигаться на Юг в среднесрочной перспективе и в данное время цена вновь располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку. Пока что флэт не завершен, поэтому в начале недели мы можем увидеть новый рост пары.

На 14 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1031) и Киджун-сен (1,0995). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события или публикации. Начался день с небольшого падения пары, которое может продолжиться, но цена находится точно у нижней границы бокового канала, поэтому возможен отскок и рост.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.