Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели продолжала падение. На этот раз оно было несильным, но и макроэкономический фон в пятницу был слабым. Плюс пара снижалась в течение всей прошедшей недели, «не все же коту масленица»! Единственный отчет по розничным продажам в Великобритании оказался сильнее прогнозов, но сильной поддержки покупателям не оказал. Мы уже несколько месяцев твердим одно и то же: фунт практически в любом случае остается сильно перекупленным и должен падать практически при любом фундаментальном фоне. Поэтому текущее падение котировок для нас выглядит абсолютно логичным и закономерным. Однако на часовом ТФ цена приближается к восходящей линии тренда, от которой может статься отскок. Несмотря на падение на несколько сот пунктов, фунт все еще может возобновить алогичный и безосновательный восходящий тренд. Особенно перед заседаниями Банка Англии и ФРС.

Торговые сигналы в пятницу были не самыми плохими, но и пара в течение дня не стояла на одном месте, как EUR/USD. В начале был отскок от линии Сенкоу Спан Б, после чего пара опустилась и преодолела уровень 1,2863, а чуть позже отскочила от него снизу. До конца дня цена успела сходить вниз и вернуться к уровню 1,2863, но сигналов на покупку сформировано не было. Поэтому трейдеры могли открыть только одну короткую позицию, по которой заработали около пунктов 40-50, что очень неплохо.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 23,6 тысячи контрактов BUY и 17,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров вновь выросла за неделю, на этот раз на 5,7 тысячи контрактов, и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного.

Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 135,2 тысячи контрактов на покупку и 71,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, но все-таки закрепилась ниже обеих линий индикатора Ишимоку, что сохраняет коррекционные перспективы. Рынок еще не изменился полностью на «медвежий», так как остается актуальной восходящая линия тренда. Таким образом, в любой момент может возобновиться рост. Тем не менее фунт все же начал падение, продолжает его уже целую неделю. Поэтому, может быть, мы все же дождались нового нисходящего тренда.

На 24 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273. Линии Сенкоу Спан Б (1,2906) и Киджун-сен (1,2968) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

В понедельник в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности. Британские индексы имеют большее значение для трейдеров, так как в США больше котируются индексы ISM, а не S&P. Сдержанная реакция рынка может наблюдаться, так как других событий и отчетов на сегодня не запланировано.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.