Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в среду вновь торговалась с довольно слабой волатильностью... до публикации отчета по американской инфляции... Далее же доллар рухнул в лучших своих традициях за последние полгода-год. Несмотря на то, что рынок с самого начала недели отрабатывал отчет по инфляции в США, который должен был зафиксировать резкое замедление до 3,1%, минимальное отклонение от прогноза в меньшую сторону спровоцировало дополнительный обвал валюты США еще на 100 пунктов. А сегодня ночью распродажи доллара продолжались. Если валюта дешевеет даже на азиатских торговых сессиях, это значит, что рынок перешел в режим тотальных продаж. Об остальных аспектах среды говорить в принципе нечего и не имеет смысла. Американская валюта вновь падает, вновь падает слишком сильно и алогично. Рынок три дня отрабатывал один отчет по инфляции. Даже заседания ФРС имеют меньшее влияние на движение пары...
Зато торговые сигналы были прекрасными. Как только мы увидели хорошее трендовое движение, как тут же получилось хорошо заработать. В начале американской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,1012, сформировав сигнал на покупку. Так как отчет по инфляции был однозначно не в пользу доллара, то длинные позиции можно было открывать(хоть некоторая степень риска все равно была). Однако рискнуть следовало. Цена в последствии добралась до уровня 1,1137, принеся около 110 пунктов прибыли трейдерам.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 3 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5 нетто-позиция уже не растет, не растет и евровалюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда.
В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,7 тысячи, а количество шортов – на 0,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 2,2 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи, а это очень большой разрыв, разница – почти трехкратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать снижаться, но рынок пока не спешит с продажами. Возможно, опасается более сильного повышения ставки ЕЦБ.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает безостановочный рост. Если вчера у нее действительно имелись на это причины, с натяжкой имелись они в прошлую пятницу, то почему падение доллара наблюдалось заодно и в понедельник со вторником – загадка. Мы считаем, что рынок начал новый этап распродаж доллара США, и на его настроение фундамент и макроэкономика влияют довольно слабо. Иными словами, если бы отчета по инфляции не было вчера, доллар все равно бы упал.
На 13 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0905) и Киджун-сен (1,1008). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе будет опубликован один лишь отчет по промышленному производству, а в США – тоже не самые важные отчет по заявкам на пособия по безработице и индекс цен производителей. Реакция на эти данные возможна только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Хотя какая разница, если доллар каждый день только падает?
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
