Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь торговалась во флэте. Это отлично видно на иллюстрации выше. Большую часть дня пара провела между линией Сенкоу Спан Б и уровнем 1,0868, между которыми расстояние составляло 25 пунктов. Общая волатильность дня равна 56 пунктам. Таким образом, мы увидели третий подряд низковолатильный день. Из макроэкономических событий вчера можно отметить разве что вторые оценки индексов деловой активности в сфере услуг Германии и ЕС, которые не отличались от предыдущих оценок, а вечером был опубликован протокол ФРС последнего заседания, который также не вызвал всплеска эмоций на рынке.

Торговых сигналов в среду было много, так как пара двигалась в области, где были линии и уровни. По сути, все сигналы дня – это отскоки от Сенкоу Спан Б и 1,0868. Стоило ли торговать между двумя уровнями, расстояние между которыми 25 пунктов? Чисто гипотетически на какую прибыль можно было рассчитывать, открывая подобные сделки? 5-10 пунктов? Если трейдеры были заинтересованы в таком уровне прибыли, тогда можно было отторговывать практически каждый сигнал и напипсовать около 30-40 пунктов прибыли. Почти все сигналы можно считать верными, так как практически в каждом случае ближайший целевой уровень отрабатывался.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 27 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась в начале мая начать падение, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат.

В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,4 тысячи, а количество шортов – на 5,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 0,4 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. В данное время начинается новый виток коррекции, которая может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать, а не расти.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает рваное снижение, сформирована новая нисходящая линия тренда. В данное время пара находится около линий индикатора Ишимоку, поэтому можно говорить о нисходящей тенденции. Правда, волатильность оставляет желать лучшего, но во второй половине недели все же будут важные событий и публикации, поэтому можно рассчитывать на более сильные движения. С нашей точки зрения, падение евровалюты – наиболее логичный вариант развития событий, поэтому мы полностью поддерживаем его.

На 6 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0924) и Киджун-сен (1,0885). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – важные отчеты по заявкам на пособия по безработице, по изменению количества открытых вакансий JOLTs, отчет ADP и индекс деловой активности ISM для сферы услуг. Все четыре американских отчета можно считать достаточно важными, поэтому на американской сессии ждем усиления волатильности.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.