Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели попыталась продолжить нисходящее движение, но уже на европейской торговой сессии развернулась на Север и показала достаточно сильное движение вверх. Отметим сразу, что в пятницу важный отчет был один – по инфляции в ЕС за июнь (предварительное значение). Отчет показал, что основной индекс потребительских цен снизился до 5,5%, что в целом соответствовало прогнозам. Базовая инфляция выросла до 5,4%, что тоже соответствовало ожиданиям трейдеров. Однако сами цифры все равно можно считать довольно резонансными. Дело в том, что основная инфляция продолжает снижение, и тут вопросов нет. Однако в то же время базовая инфляция продолжает ускорение или, лучше сказать, практически не снижается. Так как ЕЦБ неоднократно обращал внимание на значимость базового показателя, очень сложно сделать однозначный вывод: инфляция в ЕС падает или растет?

Сразу после отчета европейская валюта падала, затем росла, что может быть вообще не связано с макроэкономической статистикой. Скажем так: оснований для резкого разворота наверх в пятницу не было. Первый сигнал на продажу сформировался около уровня 1,0868 и мог принести прибыль только в случае ручного закрытия сделки, так как пара прошла вниз около 20 пунктов. Далее был сформирован сигнал на покупку около того же уровня, который был уже значительно интереснее. Цена выросла к критической линии и около нее можно было фиксировать прибыль, которая составила не менее 40 пунктов.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 27 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась в начале мая начать падение, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат.

В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,4 тысячи, а количество шортов – на 5,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 0,4 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. В данное время начинается новый виток коррекции, которая может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать, а не расти.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает рваное снижение, сформирована новая нисходящая линия тренда. В данное время пара скорректировалась к линиям индикатора Ишимоку, поэтому можно ожидать нового разворота на Юг и возобновления падения. Мы считаем, что сейчас хорошее время для нового витка падения в среднесрочном плане в пределах диапазона 1,05-1,11.

На 3 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0893) и Киджун-сен (1,0928). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах производства. Особое внимание следует уделить индексы ISM в США, который является самым важным.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.