Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели продолжала нисходящее движение. Однако взгляните внимательно на 5-минутный ТФ: в течение американской и европейской сессий цена практически не снижалась, она двигалась вбок. Основное (если можно так сказать о движении пунктов на 20) движение пришлось на азиатскую торговую сессию, а в течение дня по паре наблюдался флэт. Мы регулярно в последнее время пишем о том, что при довольно неплохом нисходящем тренде движения внутри дня очень плохие. Пара постоянно откатывается вверх, рисует «заборчики», а волатильность уже откровенно низкая. Если пара проходит по 50 пунктов в день да еще и с 5 откатами наверх, как на нем можно заработать? Поэтому мы продолжаем советовать трейдерам торговать сейчас в среднесрочным стиле.

Вчера не было сформировано ни одного торгового сигнала. И это даже к лучшему. Из макроэкономических событий можно выделить отчеты из-за океана по ВВП и заявкам на пособия по безработице. Оба оказались более сильными, чем прогнозы, поэтому могли поддержать валюту США. Однако какова была гипотетическая реакция рынка? 20 пунктов? Это опять-таки не то движение и не та реакция, которые нас интересуют. Все сейчас упирается в характер движения внутри дня. Он плох и не подходит для торговли интрадей.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 16 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,6 тысячи, а количество шортов – на 9,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 187 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более чем трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает (и, возможно, даже уже началась), поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна падать.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 26 мая. Доллар не переживает из-за банковского кризиса и нерешенной проблемы с госдолгом.

Обзор пары GBP/USD. 26 мая. Протокол ФРС получился более «ястребиным», чем предполагалось.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает уверенное движение вниз. Тренд не вызывает вопросов, линия тренда – актуальна, цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку. Однако опять-таки: пара теряет в день по 20-30 пунктов в лучшем случае. То есть тренд уверенный и даже сильный, так как падение происходит каждый день, но сами движения настолько слабые, что их можно отрабатывать сделками, которые будут открыты по несколько дней минимум.

На 26 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0884) и Киджун-сен (1,0770). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе состоится выступление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна. В Штатах будет опубликовано сразу четыре второстепенных отчета: личные доходы и расходы американского населения, индекс настроения потребителей от университета Мичиган, индекс цен производителей и заказы на товары долгосрочного использования. Суммарно они могут повлиять на движение пары, но волатильность вряд ли вырастет сегодня из-за этих отчетов.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».