Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели возобновила падение. Так как на Пасхальный понедельник не было запланировано ни одного важного события или отчета, мы не сомневаемся, что рынок отрабатывал пятничную статистику из США. Напомним, что Нонфармы в целом соответствовали прогнозным значениям и вышли на очень неплохом уровне, а безработица и вовсе снизилась вопреки всем опасениям о начале ее разгона. Таким образом, пятничный пакет статистики можно назвать сильным, но доллар вырос очень слабо из-за полупраздничного статуса дня. В понедельник же трейдеры просто отработали эти данные, но доллар все равно вырос очень слабо. Через пару часов после завершения падения к линии Сенкоу Спан Б (которая, к слову, располагалась очень близко от цены) начался уже рост, и на текущий момент евро практически полностью нивелировал потери. В очередной раз можно сказать, что доллар вырос слишком слабо и в целом не желает расти, а евро же наоборот с легкостью удерживает свои позиции даже тогда, когда объективно должен падать.

Торговых сигналов в понедельник было немного. Линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен располагались очень близко друг к другу, а между ними еще и находился уровень 1,0868. Таким образом, при преодолении одной линии цена сразу же оказывалась около следующей. Поэтому отрабатывать эти сигналы не имело особого смысла. Тем более что пара падает очень неохотно и в очередной раз не сумела преодолеть линию Сенкоу Спан Б.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 4 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 2,5 тысячи, а количество шортов – на 4,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 11 апреля. Рынок проснулся только на американской сессии.

Обзор пары GBP/USD. 11 апреля. Британский фунт потерял самостоятельность.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию даже без новой линии тренда. Рост европейской валюты может возобновиться в любой момент даже без веских причин. Лишь закрепление цены ниже линий индикатора Ишимоку позволит рассматривать вариант с началом нисходящего тренда на часовом ТФ, но пока что с этим возникают серьезные трудности, хотя обе линии находятся в непосредственной близости. Трейдеры по-прежнему отчаянно не желают продавать, а без продаж мы в очередной раз не увидим коррекции. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0843) и Киджун-сен (1,0901). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 11 апреля в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, который сейчас вряд ли можно назвать важным и ожидать от него серьезного влияния на настроение трейдеров. А других событий и публикаций сегодня не будет.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».