Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0830 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение на 20 пунктов вниз, но до крупного падения евро дело так и не дошло. Во второй половине дня был образован еще один ложный пробой на 1.0830, но там движение вниз и вовсе оказалось минимальным.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сегодня вновь отсутствует важная фундаментальная статистика, поэтому весь акцент будет смещен на опережающий индекс потребительского климата Германии и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, которая уже делала ряд заявлений на этой неделе, что спровоцировало небольшое укрепление евро. В случае слабых показателей по Германии давление на евро может возрасти, и быкам придется защищать ближайшую поддержку 1.0830, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя позволит получить хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции, что приведет к движению вверх, в район ближайшего сопротивления 1.0874. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0929 – максимум этого месяца, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0830, что более вероятно в текущих условиях, давление на евро возрастет, и мы увидим движение вниз к 1.0791. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0751 либо еще ниже – в районе 1.0716 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы остаются в стороне и выдерживают паузу. Вернутся они в рынок не раньше, чем выйдет сильная статистика по США, касающаяся инфляции. Самое главное сейчас – не упустить 1.0874, так как после этого можно будет забыть о продолжении нисходящей коррекции по паре, наблюдаемой в конце прошлой недели. Отсутствие реакции на ястребиные комментарии члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель наверняка вернут давление на евро. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование ложного пробоя на 1.0874, что приведет к снижению пары в район промежуточной поддержки 1.0830. Пробой и обратный тест этого диапазона будут поводом для падения пары уже к 1.0791. Закрепление ниже и этого диапазона после слабой статистики по Германии вызовет более значительное падение в район 1.0751, что усилит медвежий характер рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.074, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0929. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0964 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политики, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро, – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488, до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374, до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0825.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
