Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение пятого торгового дня недели успела и упасть, и вырасти. Несмотря на то, что в течение дня было сразу несколько важных публикаций, мы не считаем, что именно они спровоцировали такие движения, которые в итоге все увидели. Европейская валюта падала еще до публикации отчета по инфляции в ЕС, который объективно нельзя назвать ни позитивным, ни негативным. От американской статистики проку было еще меньше, так как она была далеко не самая важная и значимая. В общем, определенное влияние могло быть на настроение трейдеров, но не сильное точно. Пара продолжает торговаться очень сумбурно. Даже не на 5-минутном ТФ и не на часовом. Речь идет о более старших ТФ. Но этот сумбур переносится и на младшие графики. Таким образом, сейчас можно ожидать практически любых движений на любом ТФ.
Торговых сигналов в пятницу было четыре. Сначала отскок от области 1,0658-1,0669, потом преодоление линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а потом – два обратных сигнала. В итоге трейдеры могли открыть две торговые сделки, каждая из которых принесла небольшую прибыль. Очень небольшую. Но лучше маленькая прибыли, чем убыток или отсутствие оной. Таким образом, даже не на самых лучших движениях можно зарабатывать. Движения в пятницу были не самыми плохими, пара по крайней мере не стояла на одном месте и не строила «заборы».
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 7 марта. CFTC потихоньку догоняет упущенное время и публикует отчеты, которые имеют периодичность в две недели. Такими темпами, через пару недель мы станем получать вновь актуальные данные. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и лишь в последние пару недель начала потихоньку уменьшаться, что совпадает с падением самой евровалюты. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,9 тысячи, а количество шортов – увеличилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч, то есть почти в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 20 марта. Банк Credit Suisse может быть поглощен UBS.
Обзор пары GBP/USD. 20 марта. Фунт с ужасом ждет заседаний Банка Англии и ФРС.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться в режиме «качелей» со всеми вытекающими последствиями. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б слились, что лучше всего свидетельствует о флэте. Поэтому при открытии любых позиций по любым сигналам следует учитывать факт наличия не просто флэта, а именно «качелей». На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0639). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 20 марта в Евросоюзе состоится сразу два выступления Кристин Лагард. Потенциально это важные события, но госпожа Лагард может говорить о чем угодно, кроме монетарной политики. Или не сообщить ничего нового по интересующим трейдеров вопросам.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
