Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели вновь пыталась скорректироваться. На часовом ТФ отлично видна коррекция, а также тот факт, что цена не слишком торопиться вверх, что очень хорошо. Напомним, что мы ждем нового витка нисходящего движения, так как считаем, что пара все еще сильно перекуплена, а фундаментальных факторов для нового витка роста нет. Восходящая коррекция выглядит, как «качели», поэтому движения сейчас не самые привлекательные и удобные для отработки. Фундаментальный и макроэкономический фоны отсутствовали в четверг, как и на всей текущей неделе. Обратить внимание трейдеры могли только на выступление Джерома Пауэлла во вторник, да и то с большой натяжкой. Таким образом, пара может еще несколько дней ползти вверх, после чего мы ожидаем новое падение. Пока что цене не удалось даже толком преодолеть критическую линию, поэтому нисходящая тенденция сохраняется.

Торговых сигналов было вчера немного, и они были не самыми лучшими. Все сформировались около уровня 1,0762. Сначала пара преодолела этот уровень снизу вверх, а потом сразу отскочила от него. Вследствие этих сигналов было пройдено наверх еще около 20 пунктов, но до ближайшего целевого уровня цена добраться не смогла. Однако Стоп-Лосс по длинной позиции должен был быть выставлен, по нему сделка и закрылась, когда сформировался сигнал на продажу. После этого пара прошла вниз пунктов 20, которые трейдеры и могли получить, закрыв сделку вручную, что и предполагалось. Таким образом, день все равно закончился в прибыли.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысячи, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки. Тем более что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (732к против 680к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 10 февраля. Два ключевых фактора для доллара.

Обзор пары GBP/USD. 10 февраля. Фунт вырос на заявлениях Пилла и Бейли.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой. Мы предупреждали, что первые дни недели могут быть «инерционными», после чего будет предпринята попытка скорректироваться. Именно так все и происходит. Теперь пара еще несколько дней может находиться в состоянии близком к флэту или «качелям», но ниже линии Сенкоу Спан Б мы будем ждать нового движения на Юг. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0850) и Киджун-сен (1,0730). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 10 февраля в Евросоюзе не запланировано ни одного значимого события, а в США выступят представители ФРС Уоллер и Харкер, а также будет опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».