Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь не показала никаких интересных движений. Европейская валюта по-прежнему торгуется около своих локальных максимумов и не может скорректироваться. Даже при полном отсутствии фундаментального и макроэкономического фона трейдеры не желают фиксировать прибыль по длинным позициям, что привело бы хотя бы к небольшому откату вниз. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется, так как цена продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку. Движение вверх больше похоже на боковое, но в то же время минимальный восходящий уклон все же имеется. Характер движений далеко не самый лучший сейчас. На этой неделе событий будет немного, но на следующей пройдет сразу три заседания центральных банков. Возможно, осторожность трейдеров в данное время связана именно с этим фактором.

В течение вчерашнего дня было сформировано три торговых сигнала. Все – в области 1,0845-1,0868. Само по себе движение в любом случае было очень слабым, поэтому в первые два раза пара не смогла даже 15 пунктов пройти в верном направлении. Следовательно, сделка на покупку должна была быть открыта только одна. И по ней можно было заработать, так как до конца дня не было сформировано ни одного сигнала на продажу. На момент наступления вечера длинную позицию можно было закрывать вручную, что принесло прибыль около 30 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,3 тысячи, а количество шортов – на 2,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась на 8 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 127 тысяч. С технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что рост европейской валюты не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (711 против 659к).
Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 26 января. Европейская экономика избежит рецессии?

Обзор пары GBP/USD. 26 января. Банк Англии замедлит темпы ужесточения, а британской экономике не удастся избежать рецессии.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме техническая картина не меняется. Видно, что пара сохраняет восходящий настрой, располагается выше линий индикатора Ишимоку. Таким образом, движение на Север может продолжаться в ближайшее время, несмотря на флэт на прошлой неделе. Как видим, евро все еще никак не может скорректироваться, а трейдеры предпочитают либо покупать пару, либо не делать ничего. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0799) и Киджун-сен (1,0864). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 26 января в Евросоюзе не состоится ни одного важного события или публикации. В Штатах будут опубликованы относительно важные отчеты по ВВП и заказа на товары долгосрочного использования. При определенных обстоятельствах реакция рынка может последовать на эти данные. Но если фактически значения и прогнозы совпадут, то она будет минимальной.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».