Детали экономического календаря от 21 сентября

По итогам заседания ФРС было принято решения поднять процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 3,25%. Фактические данные совпали с прогнозируемой оценкой. Основным рычагом влияния на рынок стала речь Джером Пауэлл, в ходе которой он четко указал на то, что дальнейшего ужесточения монетарной политики - это оправданное решение.

Основные тезисы выступления Джером Пауэлл:

- Наша цель - это снижение инфляции до 2%.

- Все еще имеется риск дальнейшего роста инфляции.

- Мы твердо намерены снизить уровень инфляции, у нас имеются все инструменты для этого.

- Рынок труда сильный. Вакансий много.

- С 2021 года экономика страны замедлилась.

- Темпы повышения процентной ставки зависят от поступающих макроэкономических данных.

- Какое-то время ФРС все еще будет ужесточать денежно-кредитную политику.

- В тот или иной момент станет уместным замедлить темпы повышения ставки, нам понадобится ограничительная политика на какое-то время.

Основные тезисы Джером Пауэлл при общении с журналистами:

- Мы еще готовы ужесточать денежно-кредитной политики в связи с высокой инфляцией.

- ФРС поднял ставку до уровня, который замедляет экономику, когда-то будет пауза.

- Не уверен, что будет рецессия.

- Никто не знает, будет ли рецессия в Соединенных Штатах.

- Цены на сырьевые товары, возможно, достигли своего пика.

- Медианная - за повышение ставок на 125 б.п. до конца года (0,75%+0,5%)

- Большинство председателей ФРС ориентированы за повышение ставки на 100 б.п. до конца года (0,5% + 0,5%).

- На вопрос журналиста «Почему не повысили сразу на 100 б.п. уже сейчас?» Джером Пауэлл ответил – «В июле инфляция упала, в августе выросла - мы не хотим реагировать на 1 отчет».

- На вопрос журналиста «Выдержит ли экономика США такие ставки?» Джером Пауэлл ответил – «Экономика США очень сильна!».

- Замедление экономики может привести к повышению уровня безработицы в стране.

- Нет безболезненного решения для снижения уровня инфляции.

- На вопрос журналиста «как вы поймете, что переборщили с повышением процентной ставки» Джером Пауэлл уклонился от прямого ответа – «Это сложно...»

- Возможно, цены на товары достигли своего пика.

- Наша работа вернет стабильность цен. Работаем над этим.

Пресс-конференция закончилась раньше запланированного времени.

Вывод

Исходя из речи главы ФРС, видна четкая стратегия, в которой главной задачей считается снижения уровня инфляции любой ценой. По этой причине фондовые рынка США перешли к снижению, в то время как доллар США перешел к активному росту.

Разбор торговых графиков от 21 сентября

Валютная пара EURUSD после 3,5 недели хождения вдоль уровня 0.9900 сумела удержаться ниже него в дневном периоде. Этот непростой шаг привел к пролонгации долгосрочного нисходящего тренда, где котировка вновь оказалась на уровнях 2002 года.

Валютная пара GBPUSD завершила трехдневный застой в диапазоне 1.1350/1.1450 пробоем его нижней границы. Вследствие чего на рынке возник спекулятивный инерционный ход, где котировка твердо зафиксировалась на уровнях 1985 года.

Экономический календарь на 22 сентября

Сегодня в центре всеобщего внимания заседание Банка Англии, где ожидается повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов. Событие, ожидаемое на финансовых рынках, реакция после повышение ставки до 2,25% вполне может спровоцировать небольшой рост стоимости английской валюты, но не более того. В случае если ставку повысят больше прогноза, к примеру на 75 базисных пунктов, ждите больших спекуляций. Фунт стерлингов в моменте может расти на 150-250 пунктов.

По итогам заседания стоит изучить комментарии и протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике, так как именно он укажет на дальнейший путь регулятора.

В период американской торговой сессии будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ожидают сокращения их общего объема. Это положительный фактор для рынка труда США, но, ввиду того, что мы имеем итоги заседания Банка Англии, а также не прекращающийся информационный поток, данные по заявкам могут остаться без внимания трейдеров.

Детали статистических данных:

Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 403 тыс. до 1 403 тыс.

Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 224 тыс. до 218 тыс.

Временной таргетинг

Итоги заседания Банка Англии – 14:00 по МСК

Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК

Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 22 сентября

Евро всего за 48 часов теряет в стоимости более 200 пунктов, это движение указывает на технический сигнал о перепроданности, что может привести к откату цены. В случае удержания котировки выше значения 0.9850 допускается откат к ранее пройденному уровню 0.9900. Альтернативный сценарий рассматривает сохранение на рынке действующего инерционного хода, где после непродолжительной остановки с последующим удержанием цены ниже отметки 0.9800 возможно дальнейшее снижения курса евро.

Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 22 сентября

В данной ситуации на рынке уже наблюдается технический сигнал о перепроданности фунта стерлингов, что в теории допускает формирование на рынке отката. С точки зрения логики технического анализа это рациональный сценарий развития цены, но, ввиду высокого уровня спекулятивного интереса, технические сигналы могут быть проигнорированы. В этом случае действующий инерционный ход продолжит свое формирование.

Что отражено на торговых графиках?

Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена;

Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением;

Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку;

Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.

Советую прочитать статьи:

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 21.09.22