Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в четверг успела все. Сначала пара двигалась достаточно спокойно с минимальным восходящим уклоном, потому резко рухнула вниз, потом неспеша восстановилась к уровням открытия дня. Таким образом, мы оказались правы, когда говорили, что по итогам заседания БА фунт, скорее всего, упадет. Мы также оказались правы в том, что не стоит делать поспешных выводов, судя по реакции трейдеров. Как видим, уже в следующие несколько часов после заседания фунт рос. Что касается самих результатов, то они оказались и банальными, и неожиданными одновременно. Главное – регулятор повысил ставку на 0,5%. Второстепенное – регулятор предупредил, что с сентября может начать сокращать собственный баланс, распродавая ценные бумаги. Неожиданное – прогнозы БА по экономике на следующие два года. Подробно мы говорили о них в фундаментальных статьях. Таким образом, главное следующее – фунт показал, что он заранее отработал результаты заседания БА, а также преодолел восходящую линию тренда. По итогам четверга пара осталась между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, но сегодня ситуация может измениться, благодаря отчету по Нонфармам в США. В целом мы ожидаем нового витка падения британского фунта, так как он уже явно исчерпал все свои факторы роста.

Торговать пару в четверг было очень сложно, а иногда и невозможно. К примеру, первый торговый сигнал следовало отрабатывать короткой позицией, но сделка закрылась в безубытке по Stop Loss. Далее был сформирован еще один сигнал на продажу, но его вряд ли можно было отработать, так как именно в это время началось оглашение результатов заседания БА. То же самое касается и третьего сигнала около уровня 1,2106. Попытаться отработать можно было только последние два сигнала. Отскок от линии Сенкоу Спан Б был достаточно силен, и пара почти сразу выросла к уровню 1,2106. Преодоление этого уровня было постепенным и неточным, поэтому трейдеры могли и не дождаться его. В общем, небольшую прибыль можно было получить в четверг.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 2,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 3,2 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше. Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» все же растет, и фунт тоже показывает некоторую склонность к росту. Однако и рост нетто-позиции, и рост фунта сейчас очень слабые (если говорить в глобальном плане), поэтому пока что сложно сделать вывод о том, что это начало нового восходящего тренда, а фунт больше не будет падать. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 89 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уравнялись. Теоретическую поддержку может оказать фунту Банк Англии и техническая необходимость время от времени корректироваться. Больше британской валюте рассчитывать сейчас не на что.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Осталось пережить только Нонфармы.

Обзор пары GBP/USD. 5 августа. Банк Англии повысил ставку на 0,5% и ошарашил рынки своими прогнозами.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара преодолела линию тренда, поэтому восходящая тенденция отменена. Вчера мы уже говорили, что нужно дождаться официальных результатов заседания Банка Англии, а сегодня скажем, что нужно дождаться окончательной отработки этих результатов и отчета NonFarm Payrolls. Фунт может еще возобновить рост, если отчет по Нонфармам будет провальным. Но мы рассчитываем на новое падение. На 5 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1974, 1,2033, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429. Линии Сенкоу Спан Б (1,2066) и Киджун-сен (1,2176) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании не запланировано ничего интересного. Все интересное будет в Штатах. В частности, отчеты по безработице и Нонфармам. Похоже, нас ждет еще один веселый день.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».