Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD торговалась не слишком активно. Волатильность составила всего 60-70 пунктов, что в текущих условиях довольно мало. Большую часть дня пара находилась в восходящем движении, но какое это имеет значение, если по итогу дня она все равно осталась внутри бокового канала 1,0120-1,0269. Да, сегодня у пары были весьма реальные возможности закрепиться выше бокового канала, но посмотрите, как вела себя пара около его верхней границы! Дважды подходила к ней, и дважды движение просто умирало. Поэтому мы пока не можем сделать никаких других выводов, кроме тех, что озвучивали ранее. А именно: флэт сохраняется, дальнейший рост евровалюты находится под большим вопросом. Вчера, кстати, даже было опубликовано несколько макроэкономических отчетов, которые трейдеры с удовольствием проигнорировали. Справедливости ради нужно отметить, что они были не настолько важны, чтобы спровоцировать выход из бокового канала, раз уж это не смогли сделать даже заседания ФРС и ЕЦБ. Индексы деловой активности оказались на редкость пресными.

Что касается торговых сигналов, то их в течение дня было сформировано всего лишь два. Сначала пара отскочила от уровня 1,0269 и прошла вниз около 30 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, однако прибыли по сделке на продажу получить не удалось, так как ближайший целевой уровень – линия Киджун-сен – отработан не был. Далее пара вернулась к уровню 1,0269, но по состоянию на вечер понедельника было непонятно, отскочила она от него или преодолела. Скорее всего, и ни то, и ни другое.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 2,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» на 1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась, но всего на 1 тысячу контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и продолжает усиливаться в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 41 тысячу. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 2 августа. Геополитическая ситуация в Косово и на Тайване обостряется.

Обзор пары GBP/USD. 2 августа. Фунт продолжает расти в преддверии заседания Банка Англии для того, чтобы потом упасть?

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться между уровнями 1,0120 и 1,0269. Таким образом, флэт сохраняется и может продлиться еще некоторое время. Линии индикатора Ишимоку сейчас не являются сильными. Около них по-прежнему могут формироваться сигналы, но все же следует понимать, что пара сейчас находится во флэте. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0111) и Киджун-сен (1,0186). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть отскоки и преодоления уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 августа в Евросоюзе и США не будет опубликовано ни одного важного отчета. Таким образом, более вероятно, что пара останется в пределах бокового канала. Тем не менее преодоление его верхней границы может случиться и без важной статистики или фундамента.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».