Анализ EUR/USD 5M.
В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD весьма предсказуемо рухнула вниз. При чем сразу следует отметить, что макроэкономический фон дня был на стороне европейской валюты, так как единственный важный отчет дня – по ВВП США во втором квартале – оказался просто провальным. Таким образом, евровалюта, если у трейдеров действительно были такие намерения после заседания ФРС, могла продолжать рост. Но вместо этого она упала вниз, обратно к уровню 1,0120, который, напомним, является нижней границей бокового канала. В итоге пара продолжает торговаться внутри бокового канала, а весь ее рост в среду вечером был легко и просто нивелирован в четверг утром. Как мы и говорили, реакция рынка на итоги заседания ФРС может быть долгоиграющей. Поэтому сегодня на европейской торговой сессией мы столкнулись с искренним непониманием трейдеров, почему доллар упал накануне, если ставка ФРС опять выросла на 0,75%? Мы считаем, что повышение ставки ФРС в совокупности с «ястребиными» комментариями Джерома Пауэлла спровоцируют новое укрепление американской валюты, несмотря на провальный отчет по ВВП. Либо же пара будет еще некоторое время оставаться внутри бокового канала.
Что касается торговых сигналов, то их в четверг было три. К сожалению, нам не удалось поймать начало падения котировок на европейской сессии, так как в той области не было ни одного важного уровня. Однако первый же сигнал на продажу – преодоление критической линии – оказался сильным и по нему удалось заработать 32 пункта. Далее последовал отскок от уровня-экстремума 1,0120, после чего пара вернулась к линии Киджун-сен и отскочила уже от нее. Еще 30 пунктов прибыли. Отскок от критической линии тоже можно было отработать, но после этого сигналов больше не было, поэтому сделку пришлось закрывать вручную в прибыли еще 10-15 пунктов.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, при чем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 1,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - увеличилось на 16 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 15 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 43 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 29 июля. Евро вырос после заседания ФРС, чтобы на следующий день рухнуть вниз.
Обзор пары GBP/USD. 29 июля. Британский фунт как-никак, но сохраняет восходящую тенденцию и ждет повышения ставки БА.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться между уровнями 1,0120 и 1,0269. Таким образом, флэт сохраняется и может продлиться еще некоторое время. Собственно, до того момента, как пара покинет боковой канал. В целом мы рассчитываем на преодоление именно нижней его границы. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0111) и Киджун-сен(1,0175). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 29 июля в Евросоюзе наконец-то будут опубликованы важные отчеты – это отчеты по инфляции и ВВП во втором квартале. Эти данные могут спровоцировать сильное движение. А вот в США важной статистики в пятницу не будет.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
