Анализ EUR/USD 5M.

В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD торговалась большую часть дня очень спокойно. День заседания ФРС – всегда неопределенность. Рынок может абсолютно по-разному реагировать на итоги заседания, какими бы однозначными они ни были. Именно такой вариант мы и получили вчера вечером, когда ключевая ставка была повышена на 0,75%, но при этом доллар США рухнул вниз. Общее падение американской валюты составило примерно 100 пунктов, что на самом деле не так уж и много. Мы говорили в предыдущих статьях, что реакция рынка может длиться около суток, так как уже через час откроется европейская торговая сессия, а европейские трейдеры тоже захотят отработать это событие. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если сегодня американский доллар будет уже расти. Но в любом случае посмотрим. Мы считаем, что падение доллара вчера вечером – абсолютно нелогичная реакция рынка. Повышение ставки на 0,75% – все равно агрессивное ужесточение монетарной политики, даже если рынки уже были готовы к такому решению.

Что касается торговых сигналов, то многого тут не скажешь. Пара на европейской сессии не сформировала ни одного сигнала, зато на американской начала откровенно нервничать и плясать около линии Сенкоу Спан Б. В принципе, мы бы не рисковали открывать позиции даже за несколько часов до оглашения результатов заседания. Отскоки и преодоления уровня 1,0120 и 1,0111 были неуверенными и неточными. Поэтому лучшим решением было не заходить в рынок.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, причем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 1,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» увеличилось на 16 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 15 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 43 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 28 июля. Светлое будущее американской валюты.

Обзор пары GBP/USD. 28 июля. Борис Джонсон может недолго оставаться без работы.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара показала сильное движение во вторник и в среду вечером. Несмотря на то что пара упала на 120 пунктов, потом выросла на 120 пунктов, она все равно осталась внутри бокового канала 1,0120-1,0269. Мы предупреждали, что возможен и такой вариант, когда пара просто останется внутри флэта. Таким образом, на данный момент даже нельзя сказать, выросли ли шансы пары на новое падение или новый рост. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0111) и Киджун-сен (1,0175). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 28 июля в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако в Штатах сегодня будет опубликован отчет по ВВП за второй квартал. Нам сложно сказать, будет ли на него реакция, так как сегодня в течение дня трейдеры могут продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».