Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD вновь рухнула вниз. Несмотря на то что вчера фундаментальный и макроэкономический фоны отсутствовали, трейдеры нашли основания для новых распродаж, которые привели к падению евровалюты еще более чем на 100 пунктов. Таким образом, евровалюта получила просто «прекрасное» начало новой недели. Напомним, что на этой неделе, по сути, будет только один отчет, заслуживающий внимания. Это американская инфляция в среду. Во все остальные дни макроэкономический фон будет крайне слабым. И если при совершенно пустом календаре событий евро упал в понедельник на 100 пунктов, то что будет в остальные дни? Отчет по инфляции в США может, кстати, спасти евровалюту. Эффект может быть таким же, как в пятницу после Нонфармов, когда американская валюта вместо роста показала падение. Другое дело, что уже на следующий торговый день доллар вновь перешел к росту, таким образом и в среду-четверг выгоды для евровалюты может быть очень немного при любом раскладе. Только если инфляция покажет сильное замедление, тогда можно будет рассчитывать на существенное падение американского доллара.

Что касается торговых сигналов в понедельник, то их не было сформировано ни одного. Напомним, что на текущих ценовых значениях пара не находилась в течение 20 лет, поэтому здесь просто нет практически ни одного уровня. Линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен располагаются далеко выше цены. К сожалению, неплохое движение приходится пропускать, но мы бы не хотели отступать от торговой системы и придумывать сигналы на ходу.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, причем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 7,7 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» на 14 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 7 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 17 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 12 июля. Отчет по американской инфляции может спровоцировать новый рост доллара.

Обзор пары GBP/USD. 12 июля. Британский фунт с ужасом ждет отчета по американской инфляции.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется. Уже понедельник показал, что рынок вполне готов к новым продажам европейской валюты, даже если для этого нет никаких оснований. Таким образом, падение пары может наблюдаться и на этой неделе. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0072, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0387) и Киджун-сен (1,0188). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть отскоки и преодоления уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 12 июля в Евросоюзе и в Штатах опять не запланировано ни одного важного события. Таким образом, пара может начать корректироваться, но «медвежье» настроение на рынке сейчас настолько сильное, что мы не удивимся, если и сегодня евро потеряет 100 пунктов или около того. В среду в США будет опубликован важнейший отчет по инфляции, который может спровоцировать сильную реакцию рынка.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».