Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3129 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение фунта в район 1.3129 и формирование там ложного пробоя привели к образованию отличной точки входа в длинные позиции. В результате быки без проблем пробились выше 1.3169, однако до обратного теста этого уровня сверху вниз не хватило буквально пары пунктов, поэтому дополнительно войти в рынок не удалось. На момент написания статьи пара прошла вверх уже более 100 пунктов от точки входа и продолжает рост. Техническая картина на вторую половину дня полностью пересмотрена.
А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Высокая активность со стороны покупателей фунта пока ничем не объясняется, особенно после вчерашних заявлений председателя Федеральной резервной системы на тему будущего повышения процентных ставок в США. Для сохранение текущего бычьего импульса очень важно сегодня дотянуться до сопротивления 1.3244. В ином случае медведи быстро вернут фунт назад по верхнюю границу бокового канала 1.3207, о которой я говорил утром, что приведет к крупной распродаже пары во второй половине дня. Выхода фундаментальной статистики на американскую сессию не запланировано, поэтому у быков имеется отличный шанс дотянуться до 1.3244. В случае снижения пары важно не упустить уровень 1.3179. Длинные позиции от него можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя. Но, как я отмечал выше, более важной задачей быков будет тест 1.3244, что может привести к продолжению бычьего рынка, наблюдаемого с 14 марта. Закрепление выше этого диапазона с обновлением этой области сверху вниз позволят покупателям подобраться к новому максимуму 1.3275. Вряд ли там найдутся желающие покупать дальше, поэтому рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью останется область 1.3314. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3179 лучше всего покупки против тренда отложить до следующей поддержки 1.3121, образованной по итогам сегодняшнего дня. Но там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3089, либо еще ниже – от минимума 1.3046 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи не справились с поставленной утром задачей и сейчас находятся в некотором ступоре, осторожничая все больше и больше с каждым пробитием крупных уровней сопротивлений. Приоритетной целью продавцов на сегодня является область 1.3179, но, кажется, сейчас в самую пору подумать над защитой 1.3244. В случае пробоя и обратного теста снизу вверх 1.3179 рекомендую открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.3121. Прорыв и обратный тест снизу вверх и этого диапазона сформирует дополнительный сигнал на продажу, что даст прямую дорогу на минимумы 1.3089 и 1.3046, где рекомендую фиксировать прибыль. Но, учитывая, какой сейчас наблюдается бычий рынок, реализация этого сценария вызывает все больше вопросов. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии только ложный пробой на 1.3244 приведет к образованию сигнала на продажу фунта. В случае отсутствия активности на 1.3244, а после теста этой области давление на фунт должно вернуться максимально быстро, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3275. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3314, либо еще выше – от максимума 1.3353 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
EUR/USD: план на американскую сессию 22 марта (разбор утренних сделок). Евро отскочил после обновления недельного минимума
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшие изменения коротких. Прошедшее заседание Банка Англии отразилось плохо на британском фунте. Несмотря на повышение процентных ставок, которое было ожидаемым, регулятор не просигнализировал о наращивании агрессивной политики, предпочитая более голубиную риторику, несмотря на инфляцию, которая бьет многолетние рекорды в Великобритании. Недовольство населения страны явно осложняет жизнь британскому регулятору, хотя более агрессивные действия в текущих сложных геополитических условиях могут больше навредить экономике, чем оказать ей помощь. Теперь все упирается в то, как причинить ей наименьший вред, ведь борьба с инфляцией только начинается, и что будет весной этого года – загадка для многих. На этом фоне трейдеры не спешат покупать британский фунт, который демонстрирует достаточно большую слабость в паре с американским долларом. Заседание Федеральной резервной системы также было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. На этом фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая в итоге заставит Банк Англии действовать более активно. В COT-отчете за 15 марта указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с 50 982 до уровня 32 442, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 63 508 до уровня 61 503. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -12 526 до -29 061. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3010 против 1.3113.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку возврата покупателями рынка под свой контроль.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.3165.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
