Валютная пара EUR/USD во вторник удержалась от нового падения. С большим трудом, с болью в сердце. Это, конечно, сарказм, но то, что происходило с европейской валютой в последнюю неделю – печально и ужасно. Нельзя сказать, что по паре началась восходящая коррекция и самое худшее осталось позади, потому что коррекции, как таковой, нет. Сейчас в принципе очень сложно прогнозировать движение пары даже на пару дней вперед. Первый шок уже прошел, но, как видим, трейдеры продолжают избавляться от наиболее рисковых валют. Или же спрос на доллар настолько высок, что спрос на другие валюты просто не имеет значения, он все равно меньше. Как бы там ни было, но американская валюта продолжает расти и в целом имеет отличные перспективы. Вчерашний день мы рассматриваем как паузу. Что будет дальше?

Во многом все зависит даже не от эскалации или деэскалации украинско-российского конфликта, а от того, как настроены сейчас трейдеры и инвесторы. Напомним, что ключевой причиной роста доллара является перераспределение и перенаправление капиталов по всему миру. Мы уже говорили, что из российской и украинской экономики сейчас уходят деньги. Естественно, они должны уходить во что-то и с помощью какой-то валюты. Было бы странно, если бы инвесторы выводили в Англию или Испанию украинские гривны или российские рубли. Конечно, это доллары или евро. А для того, чтобы вывести доллары, нужно купить сначала доллары, а потом уже их выводить. Что же в итоге? В итоге чем больше длится война между Украиной и Россией, тем дольше потенциально могут падать наиболее рисковые валюты, активы, инструменты и рынки. Мы наблюдаем сейчас абсолютное безумие на рынке нефти и газа. Мы видим, что падает американский фондовый рынок. Что будет сегодня, когда откроется после длительного перерыва Московская фондовая биржа, даже представлять не хочется. Поэтому пока что худшее еще не позади.

Американская инфляция: никакой интриги

Как мы уже говорили, на этой неделе будет крайне небольшое количество важной макроэкономической статистики и событий. По большому счету обратить внимание можно будет только на отчет по американской инфляции и на заседание ЕЦБ. Однако действительно будет вызывать интерес только отчет по инфляции, потому что от ЕЦБ сейчас никто не ждет никаких действий. А что по инфляции? Если очень коротко, то инфляция с вероятностью 90% будет продолжать расти и в марте, и в апреле. Напомним, что 15-16 марта ФРС, скорее всего, примет решение о повышении ключевой ставки на 0,25%. Но кто-нибудь верит в то, что это остановит инфляцию? В Великобритании уже дважды повышали ставку, а индекс потребительских цен как рос, так и растет.

Сейчас и Европа, и Штаты столкнулись с очередной серьезной проблемой, а еще одну создали сами себе. Во-первых, цены на энергоносители растут на фоне украинско-российского кризиса. Этого уже достаточно, чтобы цены начали вновь взлетать на все, потому что нефть и газ по-прежнему используются в производстве и логистике повсеместно. Во-вторых, Европа и США приняли решение отказаться от российских газа и нефти. Естественно, это произойдет не за 5 минут, и отказались не все страны Европейского союза, но смысл в том, что сейчас нефть и газ из России практически никто не покупает. Либо же покупают, но с огромной скидкой, потому что спрос упал, а добычу нефти нельзя просто взять и приостановить. Нефть либо добывается, либо скважину нужно консервировать до лучших времен. Поэтому те цены, которые сейчас установились на мировых рынках, никакого отношения не имеют к тем ценам, по которым РФ продает нефть и газ. Следовательно, на рынке в любом случае сложится дефицит углеводоров, чем отчасти и поясняется рост их цены. В свою очередь это вызывает панику на фондовых рынках, так как, опять-таки, очень многие компании так или иначе связаны с российскими нефтью и газом. А теперь их придется покупать дороже и не в России. И это еще Штаты не ввели эмбарго на импорт нефти из России. Соответствующее решение может быть принято Конгрессом уже в ближайшие дни...

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 9 марта составляет 111 пунктов и характеризуется как высокая. Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0774 и 1,0996. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0864;

S2 – 1,0742;

S3 – 1,0620.

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986;

R2 – 1,1108;

R3 – 1,1230.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD начала корректироваться. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0774 и 1,0742 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,1108.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 9 марта. Джонсон: от российской нефти нельзя отказаться за 5 минут. Байден введет эмбарго.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.