Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1444, а также рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост к этому уровню, который произошел по аналогии со вчерашним днем, вновь не принес успеха покупателям европейской валюты, которые так и не сумели пробиться выше этого диапазона. Формирование там ложного пробоя привело к образованию сигнала на продажу евро, который действует на момент написания прогноза. До того момента, пока торговля будет вестись ниже 1.1444, можно ожидать снижения евро – особенно после данных по индексу потребительских цен США. С технической точки зрения ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
В ходе американской сессии выходят важные данные индексу потребительских цен в США, что приведет к значительному всплеску волатильности рынка. Многие экономисты ожидают, что финальный показатель за январь может превзойти даже самые плохие оценки – это заставит Федеральную резервную систему шевелиться еще больше. При таком сценарии реализуется медвежий сигнал по рисковым активам. Только в случае снижения инфляционного давления в США у покупателей евро появятся шансы на продолжение роста в краткосрочной перспективе, но для этого нужен выход за пределы средней границы бокового канала, чего сделать в первой половине дня не удалось. Самым оптимальным сценарием на покупку будет формирование ложного пробоя на 1.1403. Пара может спуститься к этому уровню как раз после публикации фундаментальной статистики по американской экономике. Не менее важной задачей в ходе американской сессии остается контроль над серединой канала 1.1444. Прорыв этого диапазона, а также тест сверху вниз приведут к дополнительному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению евро в район максимума этого месяца – 1.1481. Однако вряд ли быки на этом остановятся. Пробой и этого диапазона откроет прямую дорогу на 1.1514 и 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этих уровней можно будет увидеть в случае снижения инфляционного давления в США в годовом исчислении. При падении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1403 лучше всего покупки отложить до 1.1363. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1336 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вновь попытались о себе заявить, но с этого ничего пока не вышло – сильно много желающих покупать евро на фоне бычьего тренда. По этой и не только причине, крупного падения от уровня 1.1444 увидеть не удалось. В результате сейчас мы наблюдаем за попытками быков вернуть под контроль 1.1444. Отчеты по американской экономике окажут серьезное влияние на рынок, и, по сути, зависит все именно от них. Медведям нужно постараться не упустить 1.1444. Отдать 1.1444 = полностью потеряют инициативу. В случае сильных данных по США и очередного формирования ложного пробоя на 1.1444 все это усилит давление на пару и образует точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD в район 1.1403. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупному минимуму 1.1363. Более дальней целью выступит область 1.1336, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1444 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя у месячного максимума 1.1481. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1514, либо еще выше – в районе 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
GBP/USD: план на американскую сессию 10 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели фунта вновь доказали свое присутствие в рынке и почти добрались до недельных максимумов
У ФРС нет шансов. Инфляция в США выйдет за пределы 7,0%. Видеопрогноз на 10 февраля
GBP/USD: план на европейскую сессию 10 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта добились своего, но затем быстро упустили инициативу
EUR/USD: план на европейскую сессию 10 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Инфляция в США будет основным драйвером движения пары EUR/USD
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиции, и последних оказалось чуть больше. Это привело к небольшому сокращению положительной дельты. Однако нужно понимать, что данные не учитывают заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясно дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится. Как показали последние данные, замедления инфляционного давления пока ждать не приходится. Это является сильным бычьим сигналом для покупки евро в настоящий момент, так как появилась реальная перспектива более жесткой денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок в еврозоне уже в этом году. С другой стороны, не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет некоторым сдерживающим фактором для покупателей EUR/USD. Трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 408 до уровня 213 563, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 181 848 до уровня 183 847. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции, а будущий отчет явно укажет на серьезный перевес в сторону покупателей, так как будет учитывать февральские итоги заседания ЕЦБ. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 29 716 против 31 569. Недельная цена закрытия также опустилась — составила 1.1229 против 1.1323 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что пока указывает на бычий характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1415.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
