Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD торговалась в откровенном флэте. Цена весь день крутилась около уровня 1,1434 и пересекла его суммарно порядка 10 раз. Таким образом, торговать с таким движение было просто невозможно. Весь понедельник пара провела внутри узкого бокового канала, что было вполне ожидаемо, так как «фундамент» и «макроэкономика» отсутствовали сегодня. Таким образом, получаем ультраскучный понедельник, когда не произошло абсолютно ничего интересного ни в макроэкономическом плане, ни в фундаментальном, ни в техническом. Причем вторник и среда на этой неделе могут быть ничем не лучше, так как на эти дни тоже не запланировано ничего интересного ни в Штатах, ни в Евросоюзе.

Что касается торговых сигналов и сделок по ним. Самым важным в понедельник было вовремя идентифицировать флэт. Сделать это не так-то просто, так как флэт утром не означает, что он будет сохраняться весь день. Однако вчера первые три часа на европейской торговой сессии пара провела в таком флэте, который даже не вызывал никаких сомнений. Уже в это время трейдеры должны были предположить, что в течение дня пара может находиться в узком боковом канале. Далее цена начала двигаться немного активнее, но ни разу не смогла удалиться от утреннего канала больше чем на 20 пунктов. Трейдеры могли открывать сегодня максимум две сделки, если флэт не был ими идентифицирован. Естественно, обе убыточные. Однако большого убытка все же не случилось, так как волатильность пары вчера оставляла желать лучшего.

Отчет COT:

Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал усиление «бычьего» настроения среди группы профессиональных трейдеров («Non-commercial»). Как видим на иллюстрации выше, зеленая линия, обозначающая нетто-позицию «Non-commercial», продолжает находиться выше нуля, хотя по факту она немного снизилась по итогам последнего отчета COT. Однако тут нечему удивляться, так как четверг, когда ЕЦБ подвел результаты заседания, а трейдеры торговали очень активно, не попал в последний отчет. Таким образом, даже без данных по среде, четвергу и пятнице мы видим, что крупные игроки начинают потихоньку покупать евровалюту, а не продолжают ее распродавать. Красная и зеленая линии первого индикатора долгое время находились около нулевого уровня, что сигнализировало о завершении прошлого тренда. А прошлый тренд – это нисходящий тренд 2021 года. Учитывая, что участники рынка полностью проигнорировали фундаментальный фон прошлой недели, мы делаем вывод, что пора покупок доллара и распродаж евро подошла к концу. Также в пользу начала нового восходящего тренда говорит и «резкий старт» евро. Валюта Евросоюза выросла практически на ровном месте на 300 пунктов за 5 дней. Именно так начинаются большинство трендов. Конечно, ничего не мешает трейдерам на новой неделе отыграть эту несправедливость. Все-таки пара должна время от времени корректироваться, даже если в пользу этого не говорит фундаментальный фон. Но пока мы считаем такой вариант развития событий альтернативным сценарием.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 8 февраля. Кристин Лагард по-прежнему отказывается признавать проблему высокой инфляции.

Обзор пары GBP/USD. 8 февраля. Борис Джонсон надумал чистку рядов, чтобы избежать назревающего вотума недоверия.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара евро/доллар сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует восходящая линия тренда. Строго говоря, сейчас было бы очень хорошо увидеть коррекцию к этой линии тренда, но понедельник был проведен во флэте. К сожалению, подобная картина может наблюдаться и во вторник, и в среду. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1274, 1,1360, 1,1411, 1,1482, 1,1507, 1,1534, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1240) и Киджун-сен (1,1358). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 8 февраля в Штатах и Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Поэтому торговать сегодня придется на чистой «технике». Мы считаем, что волатильность опять будет невысокой, а движение – нисходящим или боковым. Следует быть осторожными, чтобы не попасть в ловушку с флэтом, как в понедельник.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».