Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.3545 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Несколько неудачных попыток быков выбраться выше 1.3545 привели к формированию отличных сигналов на продажу фунта. В результате пара обвалилась более чем на 60 пунктов, что привело к пробою поддержки 1.3506. Во второй половине дня серьезная активность завяжется именно вокруг этого диапазона. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
В ходе американской сессии нас не ждут важные данные, а отчеты по кредитованию будут иметь проходной характер. По всей видимости, медведи рассчитывают на сохранение давления на пару, поэтому покупателям нужно будет очень сильно постараться, чтобы вернуть себе уровень 1.3506.
Не менее важной задачей быков на сегодня будет защита поддержки 1.3472, так как, выпустив фунт к этому минимуму, они рискуют полностью потерять контроль над восходящим трендом, наблюдаемым на прошлой неделе. От этого диапазона можно рассчитывать на рост GBP/USD, но нужно сформировать ложный пробой. Лишь это образует первую точку входа в длинные позиции, а слабые данные по кредитованию в США вернут спрос на британский фунт. Как я отмечал выше, покупателям срочно необходимо выходить выше уровня 1.3506. Только тест этого диапазона сверху вниз даст дополнительный сигнал на покупку с подъемом к 1.3545, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Более сложной задачей будет обновление 1.3577 и 1.3611, однако это явно не сегодня. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии после слабых сильные фундаментальных данных и отсутствия активности на 1.3472 лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня — 1.3439. Лишь формирование ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3407, либо еще ниже – от минимума этого месяца 1.3360 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи доказывают факт контроля рынка после пятничного падения, но пока до конца забрать инициативу у основания 35-й фигуры не получается. Многое будет зависеть от того, сумеет ли рынок закрыться выше 1.3506 или нет. Первостепенной задачей продавцов является защита этого диапазона. Формирование ложного пробоя вместе с сильной статистикой по кредитованию в США образуют очередную точку входа в короткие позиции по аналогии с утренней продажей, которую я разбирал выше. В таком случае можно рассчитывать на продолжение медвежьего рынка и снижение пары в район крупной поддержки 1.3472. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх дадут дополнительную точку входа на продажу фунта с целью падения к 1.3439 и 1.3407, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3506 лучше всего отложить продажи до утреннего сопротивления 1.3545. Открывать там короткие позиции также советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3577, либо еще выше – от максимума в области 1.3611 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Американский рынок труда не оставляет ФРС шансов. Видеопрогноз на 7 февраля
EUR/USD: план на американскую сессию 7 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели евро защищают уровень 1.1416
EUR/USD: план на европейскую сессию 7 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро взял паузу после данных по американскому рынку труда
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Все это привело вновь к возврату рынка на сторону продавцов, однако на этой неделе ситуация может кардинально измениться. Как медведи ни пытались продолжить нисходящий тренд, получилось это довольно плохо. Не помогли продавцам и заявления Федеральной резервной системы после заседания по денежно-кредитной политике о том, что регулятор в марте начнет в США повышение процентных ставок. По всей видимости, спрос на фунт будет постепенно восстанавливаться, так как в этот четверг состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение повысить процентные ставки. Однако давление на фунт останется из-за наблюдаемой фундаментальной картины, создающей ряд более серьезных моментов, ограничивающих восходящий потенциал. Однако если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. В COT- отчете за 25 января указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 39 760 до уровня 36 666, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 40 007 до уровня 44 429. Это привело к падению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -247 до -7 763. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3647 до уровня 1.3488.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3545.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
