Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD показала движение, которое было максимально логичным при подробном рассмотрении технической картины. В предыдущих статьях мы уже говорили о том, что пара находится сейчас в боковом канале 1,1234 – 1,1355. На 5-минутном ТФ это видно не так хорошо, а вот на более старших ТФ – отлично. Таким образом, после того, как сегодня ночью котировки пары отскочили от уровня 1,1234, который является нижней границей этого канала, началось движение вверх, к верхней границе канала. Правда, в течение суток пара евро/доллар все же не смогла достичь этой линии, но с другой стороны движение на 80 пунктов вверх на ровном месте в совершенно пустой понедельник было бы слишком. В понедельник не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета, не произошло ни одного фундаментального события. Поэтому нам остается только разобраться с техническими сигналами. Здесь была очень тонкая ситуация, так как два сигнала сформировались ночью. А ночью мы не то, чтобы не рекомендуем торговать, просто считаем, что большинство трейдеров в это время спит и не может следить за рынком. Однако, сигналы были сильные и точные, а на момент открытия европейской торговой сессии цена отошла от точек формирования этих сигналов всего на 5-6 пунктов. Поэтому в самом начале «Европы» можно было открывать длинные позиции. Это было верным решением, так как в последствии цена достигла линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, а также преодолела их. Закрывать сделки на покупку можно было вручную ближе к вечеру. Прибыль составила около 47 пунктов. Как для понедельника и пустого календаря, волатильность пары была очень неплохой.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара последние недели проводит исключительно между уровнями 1,1234 и 1,1355. Таким образом, впору говорить о флэте. В данное время цена движется к верхней границе этого канала, а в целом в ближайшие две недели спокойно может продолжать находиться в его пределах. Несмотря на то, что начались праздничные недели волатильность пары остается довольно неплохой. Вспомните, что было пару месяцев назад, когда 3-4 дня из каждых 5 заканчивались волатильностью 40 пунктов! Сейчас же можно торговать каждый день. Во вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1355, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1291) и Киджун-сен(1,1291). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Также учитываем, что сейчас по паре флэт, поэтому линии индикатора Ишимоку являются более слабыми, чем обычно. 21 декабря в Евросоюзе и Штатах не будет ни одного интересного события и ни одной макроэкономической публикации. Таким образом, трейдерам сегодня придется торговать на чистой «технике». Благо, волатильность позволяет это делать.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 21 декабря. Европейский ЦБ не оказал никакой поддержки евровалюте.

Обзор пары GBP/USD. 21 декабря. Эпидемиологическая ситуация в Великобритании и США ухудшается.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(7 – 13 декабря) настроение некоммерческих трейдеров стало... чуть более «медвежьим». У группы трейдеров «Non-commercial» сейчас открыто больше коротких позиций, чем длинных, но это преимущество минимальное. Разница всего лишь в 18 тысяч контрактов, что не так уж и много. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 7,2 тысячи контрактов Buy и 2,8 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных игроков снизилась на 4 тысячи. Однако главное, что необходимо отметить, это то, что зеленая и красная линии первого индикатора(обозначающие изменение нетто-позиций групп «Non-commercial» и «Commercial») уже долгое время находятся около нулевого уровня, а также в непосредственной близости друг от друга. То есть в последние несколько месяцев, когда европейская валюта продолжала падать против доллара, крупные игроки уже не наращивали шорты. Таким образом, возникает вопрос, а за счет чего вообще падал евро, если участники рынка не распродавали его? Возможно, опять вмешиваются в процесс курсообразования глобальные факторы, вроде изменения баланса между денежными массами ЕС и США. Но по отчетам COT можно лишь сделать вывод, что «медвежье» настроение минимальное и не усиливается в последние месяцы. Тем не менее, учитывая фундаментальный фон, падение котировок евровалюты может продолжиться. А техническая картина пока не дает ни одного основания предполагать завершение падения евровалюты. Настроение крупных игроков остается «медвежьим», но при этом быки не стремятся что-либо изменить.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».