Пятничная инфляция не отпугнула желающих инвестировать в американский рынок ценных бумаг, а наблюдаемый бум продолжился и сегодня на фьючерсных рынках. Фондовые фьючерсные индексы выросли рано утром в понедельник после того, как S&P 500 продемонстрировал лучшую неделю с февраля этого года при новом рекордном закрытии. Стоит отметить, что индекс очень быстро восстановился после большой распродажи, вызванной опасениями из-за нового штамма коронавируса Омикрон. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average торгуются на 75 пунктов выше, или на 0,2%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,4%.
Тот факт, что инфляция в США полностью совпала с прогнозами экономистов, делает рынки и инвесторов более уверенными в дальнейших шагах, предпринимаемых Федеральной резервной системой. Думаю, многие теперь не сомневаются в том, что неожиданных решений в ходе последнего декабрьского заседания комитета ожидать не стоит. Поэтому спрос на риск и рисковые активы постепенно набирает силу. Как показали данные на прошлой неделе, индекс потребительских цен в США за ноябрь этого года подскочил до 6,8%, оказавшись на очередном пиковом уровне с 80-х годов. Инвесторы восприняли скачок общих данных по инфляции как вполне прогнозируемый, что не вызвало паники на рынках.
По итогам прошлой недели голубые фишки Dow Jones выросли на 4%, прервав четырехнедельную полосу неудач и показав лучшие недельные показатели с марта. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite на прошлой неделе подскочили на 3,8% и 3,6% соответственно, показав лучшие результаты за неделю с начала февраля.
Многие теперь полагают, что риски более устойчивой инфляции будут и дальше сохранятся довольно длительный промежуток времени. Однако ослабление ограничений и сбоев в цепочках поставок, которое планируется к концу первого квартала следующего года, должен позитивно отразиться на инфляции, снизив ее до более комфортного уровня.
Напомню, что на этой неделе будут опубликованы результаты двухдневного заседания Федеральной резервной системы, на котором политики, как ожидается, обсудят завершение программы покупки облигаций. Также речь должна пойти о сроках первого повышения процентных ставок в США с момента пандемии коронавируса. Председатель ФРС Джером Пауэлл, а также ряд выступающих из ФРС недавно предположили, что Центральный банк может завершить программу покупки облигаций на сумму 120 миллиардов долларов месяцем раньше, чем это предусмотрено текущим графиком, – в июне 2022 года. Ожидается, что сильный экономический рост, восстановление рынка труда и повышенная инфляция явно подтолкнут ФРС к изменению политики и, в частности, к прекращению программы количественного смягчения в ближайшем будущем.
Рост американского фондового рынка также имеет все шансы продолжиться, так как опасения по поводу нового штамма Covid были преувеличены. Многие также утешились новостями от Pfizer и BioNTech о том, что три дозы их вакцины обеспечивают высокий уровень защиты от Омикрона. По состоянию на утро понедельника в США количество смертей от коронавируса приблизилось к отметке в 800 000. Новый вариант подтолкнул некоторых правительственных чиновников к восстановлению ограничений.
Давайте пробежимся по премаркету и поговорим о новостях:
В понедельник на премаркете акции Moderna были в числе самых сильных лидеров. Рост составил 2,4% за день после того, как главный эксперт Белого дома по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи назвал ревакцинацию Covid «оптимальным уходом от пандемии». Он также отметил, что определение полной вакцинации не изменится.
Еще 1% на премаркете получила компания Apple, постепенно приближаясь к своей цени стать первой компанией на рынке с капитализацией в 3 триллиона долларов.
Бумаги компании Nvidia выросли на 1,7% благодаря оптимизму по поводу того, что штамм Омикрон не будет столь разрушительным, как первоначально предполагалось.
Что касается технической картины S&P500
Если быкам удастся закрепиться выше уровня $4 178 – это сильный бычий сигнал, что может привести к обновлению исторических максимумов и к выходу индекса на $4 761 и $4 800. Если трейдеры упустят $4 718, лучше всего дождаться снижения и коррекции в район $4 665 и действовать оттуда более агрессивно по наращиванию длинных позиций.
Рекомендую для ознакомления:
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 13 декабря
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 13 декабря
Биткоин и эфир проверяют покупателей на прочность – это хорошо или плохо?
Инфляционные итоги за 2021 год
