Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD торговалась не самым лучшим образом. Конечно, огромное влияние на настроение рынков оказал отчет по инфляции в США, о котором мы говорили всю прошлую неделю. После его публикации котировки евровалюты выросли на 40 пунктов за 5 минут, а потом ровно на столько же упали в течение следующего часа. Таким образом, можно сделать вывод, что рынки не совсем логично отработали отчет по инфляции. Было бы гораздо более логично, если бы американская валюта в итоге подорожала. Но вместо этого прибавила европейская валюта, которая продолжает с трудом корректироваться против доллара. Также в пятницу состоялось выступление Кристин Лагард(цифра «1» на иллюстрации), но никакой новой информации получено не было. Поэтому остается только разобрать торговые сигналы и понять, как следовало торговать в пятницу. Первый сигнал на продажу был сформирован, когда цена преодолела линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б на европейской сессии. После этого, с большим трудом цена прошла вниз 15 пунктов, поэтому трейдеры имели возможность выставить Stop Loss в безубыток по короткой позиции. Затем же началась «буря», когда вышел отчет по инфляции в США и пара начала летать из стороны в сторону, несколько раз преодолев обе линии индикатора Ишимоку. Таким образом, отрабатывать все эти сигналы не следовало. Во-первых, они сформировались сразу после важнейшего отчета. Во-вторых, когда рынок немного успокоился, стало понятно, что все эти сигналы ложные, поэтому отрабатывать аналогичные сигналы около этих линий уже не следовало. В итоге, была открыта только одна сделка, которая закрылась в безубытке.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара с большим трудом продолжает движение вверх и была сформирована восходящая линия тренда. В пятницу пара попыталась закрепиться ниже важной линии Сенкоу Спан Б, но безуспешно, поэтому слабая восходящая тенденция сохраняется. В понедельника мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1266, 1,1331, 1,1375, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1284) и Киджун-сен(1,1290). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 13 декабря в Евросоюзе и в Штатах не запланировано ни одного важного события. Однако рынки могут торговать уже с прицелом на среду и четверг, когда состоится оглашение результатов заседаний ЕЦБ и ФРС. Скорее всего, в понедельник и вторник пара будет торговаться максимально спокойно с небольшим восходящим уклоном. Вряд ли рынки будут форсировать события и рисковать до вечера среды.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 13 декабря. Рынки уже неделю как затаились и ждут итогов заседания ФРС.

Обзор пары GBP/USD. 13 декабря. Рынок не верит в то, что Банк Англии повысит ставку.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(30 ноября – 6 декабря) настроение некоммерческих трейдеров стало... менее «медвежьим». Что это значит? Это значит, что у группы трейдеров «Non-commercial» сейчас больше открыто коротких позиций, чем длинных, но при этом в течение последней недели количество Sell-контрактов уменьшилось. Если быть точными, то уменьшилось на 15 тысяч, а количество лонгов выросло на 2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных игроков выросла на 17 тысяч, соответственно, «медвежье» настроение стало менее сильным. Однако сильным оно и не было, а нам в первую очередь важна тенденция. И вот как раз с тенденцией в последнее время все плохо... Дело в том(и на иллюстрации выше это отлично заметно), что зеленая и красная линии(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих трейдеров) в последние месяцы плотно застряли около нулевого уровня. Это означает, что сейчас настроение обоих групп трейдеров максимально нейтральное. Тем не менее, все это время европейская валюта продолжает свое падение, что уже похоже на раскорреляцию между действиями крупных участников рынка и движение курса евровалюты. Пока что это можно списать на случайность, но «медвежье» настроение не усиливается по евро в последние недели и месяцы. Таким образом, сказать, что крупные игроки продолжают избавляться от евровалюты, нельзя. С этой точки зрения можно предположить, что нисходящий тренд близится к своему завершению, но при этом следует дождаться сильных технических сигналов, чтобы начинать открывать длинные позиции.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».