Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1321 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате отсутствия важной фундаментальной статистики, а данные по Германии не привели к серьезному всплеску волатильности, покупатели европейской валюты сосредоточились на защите поддержки 1.1321. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к хорошему сигналу на открытие длинных позиций в продолжение восходящей тенденции, наблюдаемой вчера. До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.1321, можно рассчитывать на восстановление пары и возврат к максимумам дня. С технической точки зрения ничего не изменилось.

Во второй половине дня нет важной фундаментальной статистики, а данные по американскому рынку труда вряд ли наведут шороха на рынке. Если быки проявят себя и сумеют оттолкнуться вверх от 1.1321, то это может привести к более крупному росту евро в район 1.1353. Прорыв и закрепление выше этого уровня, а также тест сверху вниз дадут отличную точку входа в покупки с целью возврата в район довольно крупного максимума 1.1381, который выступает верхней границей широкого бокового канала, – в нем пара находится с 30 ноября. Его пробой может серьезно сказаться на нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1381 приведут к более крупному росту в район максимумов: 1.1415 и 1.1442. Более дальней целью выступит уровень 1.1480, где рекомендую фиксировать прибыль. Если во второй половине дня давление на евро сохранится, и мы не увидим активного роста от уровня 1.1321, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1297. Но и там только формирование ложного пробоя образует удобную точку входа в покупки. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую от минимума 1.1270, либо еще ниже – в районе 1.1238 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы постепенно возвращаются в рынок после того, как вчерашний бычий энтузиазм быстро иссяк вблизи крупного сопротивления 1.1353. К сожалению, получить сегодня ложный пробой на этом уровне не удалось, однако удалось столкнуть евро в район поддержки 1.1321, на которой сейчас и сосредоточены продавцы. Важной задачей медведей является возврат контроля над этим уровнем, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Действовать можно по аналогии со вчерашним днем, только в обратном направлении: пробой и тест снизу вверх 1.1321 приведут к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1297. Более дальней целью выступит поддержка 1.1270, где рекомендую фиксировать прибыль. Во второй половине дня выходят недельные данные по американскому рынку труда, и в случае более крупного роста заявок евро может частично компенсировать потери против доллара США. В случае восстановления пары продавать можно только при формировании ложного пробоя на 1.1353. Вполне может быть, что медведи отпустят рынок для более крупного входа от «уровня последней надежды» – 1.1381. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1381. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1415 и 1.1442 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Отношение к риску меняется–время покупать евро и фунт.

GBP/USD: план на американскую сессию 9 декабря (разбор утренних сделок). Фунт остается в канале с перспективой пробоя 1.3192

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Уровень последней надежды – 1.1380

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки защитили важную поддержку 1.3192, но ситуация лучше не становится

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиций. Однако сокращение длинных позиций по-прежнему осталось выше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе очень много было выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Второй проблемой был новый штамм коронавируса Омикрон, который затормозит мировую экономику в конце этого и начале следующего года, что также сдерживает спрос на рисковые активы со стороны покупателей. На следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупки облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 204 214 до уровня 191 048, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 220 666 до уровня 214 288. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -23 240 против -16 452. Недельная цена закрытия, наоборот, намного выросла — до 1.1292 против 1.1241.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на борьбу покупателей за рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1310 усилит давление на фунт. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3155.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.