Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD не показала ничего интересного. Сразу следует отметить, что на понедельник были запланированы выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Однако должны были состояться они лишь поздно вечером, когда мы рекомендуем уже покинуть рынок, так как торговля на младших таймфреймах является интрадей. Таким образом, мы даже не принимаем во внимание эти события, так как на движения пары в течение дня они ни коим образом не могли повлиять. Также следует сразу отметить, что общая волатильность дня составила порядка 60 пунктов, но в течение европейской и американской сессий пара сумела пройти лишь 36 пунктов. Таким образом, можно считать, что волатильность дня составила именно 36 пунктов, что очень мало и не способствует активной торговле и формированию множества сигналов. В целом же пара в понедельник торговалась преимущественно вбок и сформировала два торговых сигнала, которые трейдеры должны были в любом случае отрабатывать, так как никаких альтернатив не было и отфильтровать их тоже не получилось. Цена дважды отскакивала от уровня-экстремума 1,1264 и линии Киджун-сен, которая в течение дня повысилась до 1,1259. Соответственно, оба раза следовало открывать длинные позиции. В первый раз цена сумела пройти вверх 22 пункта, а потом вернулась к 1,1264, поэтому сделка должна была закрыться в безубытке по Stop Loss. Во второй раз вверх пара вообще не прошла ничего, поэтому сделку следовало закрывать вручную также в нулевой прибыли. В итоге, первый торговый день недели не принес ни убытков, ни прибыли.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, так как до линии тренда паре все еще далеко. На иллюстрации выше видно, что цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б, хотя на самом деле это не так. До этой линии цена может добраться только завтра, однако сам по себе отскок весьма примечательный. Точно также, как и отскок от критической линии. Таким образом, цена сейчас находится между двумя важными линиями и преодоление любой из них позволит ожидать движение в ту же сторону. Во вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1264, 1,1331, 1,1371, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1325) и Киджун-сен(1,1258). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 30 ноября в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за ноябрь, а в США – состоятся выступления Джерома Пауэлла и Джанет Йеллен. Напомним, что весь мир сейчас охвачен паникой из-за нового штамма вируса «омикрон». Не исключено, что два высокопоставленных американских чиновника также прокомментируют эту ситуацию. А Йеллен может и еще раз заявить о возможном дефолте 15 декабря, если Конгресс не повысит лимит госдолга.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 30 ноября. Штамм «Омикрон» наступает, но валютный рынок пока спокоен.

Обзор пары GBP/USD. 30 ноября. Британский фунт не реагирует на омикрон. Реагирует на омикрон только Борис Джонсон.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(9 - 15 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось достаточно сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение недели 7 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто позиция для профессиональных трейдеров уменьшилась на 13,5 тысяч, а настроение стало более «медвежьим». Следует отметить, что европейская валюта в последние несколько недель довольно серьезно упала. А вот нетто-позиция для группы «Non-commercial», начиная с октября-месяца, практически не меняется. Об этом сигнализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Практически все это время она находится около нулевого уровня, свидетельствуя об отсутствии серьезных изменений в настроении крупных игроков. Таким образом, если общая тенденция остается прежней – за последние 10 месяцев крупные игроки серьезно сократили количество лонгов и нарастили количество шортов, то в последние несколько недель ничего такого не наблюдалось, а европейская валюта все равно падала. Это говорит о том, что происходящее на рынке сейчас не совсем соответствует действиям крупных игроков. Второй же индикатор(нетто-позиция для профессиональных трейдеров в виде гистограммы) и вовсе показывает, что в последние 6 недель настроение трейдеров становилось менее «медвежьим», то есть по идее в это время евровалюта должна была расти, а не падать. Таким образом, если делать вывод только по отчетам COT, то дальнейшее падение евровалюты совершенно неочевидно. Новый отчет COT в пятницу не вышел, скорее всего, из-за Дня Благодарения в США.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».