Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1574 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Прорыва и закрепления ниже 1.1574 ждать долго не пришлось, а обратный тест этого уровня образовал хороший сигнал на продажу евро, который реализовался в полной мере. В результате движение вниз составило около 25 пунктов и уперлось в поддержку 1.1549, где ложный пробой привел к образованию уже сигнала на покупку евро. Однако до момента написания статьи хорошего движения вверх не состоялось. Учитывая, что вчера Федеральная резервная система объявила о сокращении программы поддержки экономики – это хороший бычий сигнал для доллара. Скорей всего, давление на пару во второй половине дня сохранится.

Данные, которые запланированы на вторую половину дня, могут стать катализатором падения EUR/USD. Поэтому лишь очередное формирование ложного пробоя в районе 1.1549 будет сигналом на открытие длинных позиций с целью восстановления к сопротивлению 1.1577. Слабая статистика по рынку труда и сальдо баланса внешней торговли США приведут к пробою и тесту этого уровня сверху вниз. Это образует отличную точку входа в длинные позиции с перспективой возврата к максимуму 1.1615. Прорыв и этого диапазона приведут EUR/USD в район 1.1635 и 1.1653, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.1549 не менее важной задачей быков будет защита следующей поддержки — 1.1526. Только формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия быков и там советую отложить покупки до 1.1494, где можно покупать сразу на отскок в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Первоначальной задачей продавцов евро является защита сопротивления 1.1577, выше которого проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по сокращению первичных заявок на пособие по безработице в США приведут к образованию хорошей точки входа в короткие позиции, что вновь столкнет пару к поддержке 1.1549, за которую сейчас и ведется борьба. Прорыв и тест 1.1549 снизу вверх образуют дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций уже с целью снижения EUR/USD в район 1.1526. Пробой и этого диапазона снесет ряд стоп-приказов покупателей, что быстро обвалит евро уже к 1.1494, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары во второй половине дня и отсутствия продавцов на уровне 1.1577 лучше всего отложить продажи до обновления максимума этой недели – 1.1615. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно еще выше – от уровня 1.1635. Сегодня также выступает президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая может поднять тему инфляции в еврозоне, что окажет поддержку европейской валюте во второй половине дня, поэтому с продажами на недельных минимумах будьте достаточно внимательны.

Рекомендую ознакомиться:

ФРС сокращает поддержку экономики – доллар не реагирует. Видеопрогноз на 4 ноября

GBP/USD: план на американскую сессию 4 ноября (разбор утренних сделок). Отличный сигнал на продажу фунта и расчет на порыв недельных минимумов

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт проигнорировал решение ФРС по процентным ставкам и ждет итогов заседания Банка Англии

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ФРС сокращает меры поддержки экономики. Доллар реагирует спокойно

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 октября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. Замедление активности в производственной сфере и сфере услуг еврозоны на этой неделе не позволит покупателям евро выбраться за пределы 16-й фигуры. Однако ключевой проблемой в более краткосрочной перспективе, оказывающей негативное влияние на рост евро, является резкое распространение четвертой волны коронавирусной инфекции по всей территории Европейского Союза. Что касается Соединенных Штатов Америки, то хорошие темпы активности американской экономики и ожидаемое сокращение программы поддержки экономики не создадут серьезных проблем для роста экономики в будущем. Однако это и не сильно поможет американскому доллару, так как инвесторы будут отдавать предпочтение рисковым активам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 202 512 до уровня 193 320, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 220 910 до уровня 205 427. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -12 107 против -18 398. Недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1613 против 1.1553.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1545 приведет к моментальному падению евро. В случае роста, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1635.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12; Медленное EMA период 26. SMA период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.