Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашняя попытка покупателей евро продолжить восходящую коррекцию пары была довольно успешной, однако сегодня на азиатской сессии вновь наблюдаются активные продажи рисковых активов, что ставит под большой вопрос дальнейшую перспективу роста EUR/USD. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем те точки входа, которые были вчера образованы. Несмотря на слабые данные по индикатору уверенности инвесторов еврозоны, евро продолжил свою восходящую коррекцию в первой половине дня. Первая попытка закрепления выше 1.1611 оказалась неудачной, что привело к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие коротких позиций. Однако до реализации этого входа дело не дошло, и спустя некоторое время на этом уровне образовался ложный пробой с сигналом на покупку евро. Эта точка входа была уже куда прибыльней, что привело к росту евро на 25 пунктов. Уже во второй половине дня пара вплотную приблизилась к сопротивлению 1.1641, однако до его обновления дело не дошло – не хватило буквально пары пунктов. В связи с этим не удалось получить сигналов на открытие коротких позиций.
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что привело к сокращению нетто-позиции. Тот факт, что сейчас Соединенные Штаты Америки переживают не лучшие политические времена, сохранял всю прошлую неделю спрос на американский доллар и оказывал давление на рисковые активы. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года также позволяла трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка уже ближе к концу этого года. На этой неделе выйдет важный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, что прольет свет на дальнейшие действия Центрального банка, так как от показателей рынка труда теперь зависит очень многое. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения короновируса и его нового штамма Дельта. На прошлой неделе президент Европейского центрального банка много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. Однако наблюдающийся всплеск инфляционного давления в 4-м квартале этого года может подпортить планы регулятора. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 406 до уровня 195 043, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно — с уровня 177 311 до уровня 194 171. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 12 095 до уровня 872. Недельная цена закрытия также опустилась, до 1.1695 с 1.1726.
Сегодня у нас выходит ряд фундаментальной статистики по активности в сфере услуг стран еврозоны и композитный индекс PMI, который включает в себя и производственную сферу. Если в сентябре эти показатели продемонстрируют небольшое замедление – давление на евро вернется, и мы увидим активный возврат пары в район локальных минимумов. Ближе ко второй половине дня состоится встреча министров финансов еврозоны, а также с речью выступит президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Будет ли она так консервативна в своей политике сверхнизких процентных ставок после инфляционных данных на прошлой неделе по еврозоне – остается большой загадкой. Любые намеки на пересмотр политики могут поддержать евро. Первоначальной целью быков на первую половину дня является пробой уровня 1.1625, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь тест этой области сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейшее восстановление евро и продолжение восходящей коррекции, которая вот-вот может закончиться. В таком случае ближайшей целью выступит область 1.1658. Ее прорыв с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни: 1.1688 и 1.1721, где рекомендую фиксировать прибыль. При сохранении давления на пару и слабых данных по активности в сфере услуг еврозоны длинные позиции можно открывать только при условии формирования ложного пробоя в районе 1.1590, к которому пара активно спускалась сегодня в ходе азиатской сессии. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума сентября этого года в районе 1.1564, либо еще ниже – от уровня 1.1538 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Обновление этой области будет свидетельством возобновления медвежьего тренда.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи активно возвращаются в рынок, особенно после очередного провала в Сенате США по голосованию о повышении лимита госдолга. Сегодняшние фундаментальные данные по еврозоне могут еще больше усугубить ситуацию и вернуть давление на евро, поэтому лучше придерживаться продаж EUR/USD от крупных уровней сопротивлений. Формирование ложного пробоя в районе 1.1625, где проходят средние скользящие, будет одним из таких сигналов. Это даст отличную точку входа в короткие позиции с целью снижения к крупной поддержке 1.1590, пробиться ниже которой медведям вчера не удалось. Лишь этот уровень сейчас оставляет шанс быкам на восстановление евро. Прорыв и тест этой области снизу вверх усилят давление на пару и откроют дорогу к минимумам 1.1564 и 1.1538, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1625 советую открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в области 1.1658. Продавать EUR/USD сразу на отскок лучше всего только после теста нового локального сопротивления 1.1688 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Что поможет американскому доллару вернуть свои позиции. Видеопрогноз на 5 октября
Политический раскол в США может привести к экономическому дефолту. Банк Англии ждут трудные времена
Bank of America начал исследование криптовалюты. Биткоин-фонды за одну неделю привлекли свыше 90 млн долларов
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей выстроить новый нисходящий тренд.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1635 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в области 1.1590 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
