EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели торговалась по началу весьма спокойно. Даже и не верилось, что сутками ранее пара совершила впечатляющий кульбит вниз. На европейской торговой сессии цена вообще стояла на одном месте, что видно невооруженным глазом. Однако, если в четверг трейдеры отработали с лихвой статистику из-за океана, то в пятницу проигнорировали начисто статистику из Евросоюза. Уровень розничных продаж в апреле снизился на 3,1% в месячном выражении, что гораздо хуже прогнозных значений(цифра «1» на иллюстрации). Не то чтобы это самый важный отчет, но на него вообще никакой реакции не последовало, даже минимальной. Выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла(цифра «2» на иллюстрации) тоже прошли мимо трейдеров, но здесь хотя бы есть объяснение: ни глава ЕЦБ, ни глава ФРС не сообщили вообще никакой важной и интересной информации рынкам. Зато после обеда началось настоящее ралли. И только благодаря одному-единственному отчету NonFarm Payrolls(цифра «3» на иллюстрации). При чем помимо пэйроллсов вышли также данные по уровню безработицы и средним заработным платам в Штатах, которые оказались значительно лучше прогнозов и ожиданий рынков. Однако трейдеры не обратили никакого внимания на эти данные, зато их очень разочаровали 559 тысяч новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора вместо 645 тысяч прогнозных. По правде говоря, отчет по Нонфармам оказался не таким уж и плохим. Просто завышенные ожидания рынка сыграли злую шутку с долларом. В четверг отчет ADP показал увеличение количество работников в частной сфере почти на 1 млн, поэтому, вероятно, и от Нонфармов ждали таких же цифр. В итоге, валюта США обвалилась в пятницу примерно на столько же, насколько выросла в четверг. Что касается торговых сигналов на 5-минутном таймфрейме, то их не было. На европейской сессии наблюдался откровенный флэт, а на американской цена с такой силой и скоростью рванула вверх, что на это вряд ли кто-либо мог успеть среагировать. Да и в любом случае заходить в рынок во время публикации столь важных данных не следовало. Сигнал на покупку о преодолении уровня 1,2160 также не имело смысла отрабатывать, так как к тому времени движение вверх уже заканчивалось.
Обзор пары EUR/USD. 7 июня. ЕЦБ и ФРС начнут сворачивать свои программы стимулирования не ранее 2022 года.
Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Китая и Штаты вновь конфликтуют.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар вернулась к критической линии, а также к нисходящей линии тренда, которая была построена буквально только что. Тем не менее, у нас имеется отскок от линии Киджун-сен и отскок от линии тренда, что позволяет рассчитывать на новый виток нисходящего движения в понедельник-вторник. В противном случае преодоление обоих этих преград просигнализирует, наоборот, о возобновлении восходящего движения. Хотя даже с учетом движений в четверг-пятницу все похоже больше на некое подобие флэта. В понедельник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2051, 1,2104, 1,2160 и 1,2213, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2199) и Киджун-сен(1,2180). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано никаких важных публикаций и данных. Таким образом, торговать сегодня придется на чистой «технике». С нашей точки зрения, доллар США не сможет продолжить начатый рост, поэтому мы ждем преодоления линии тренда.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(25 – 31 мая) пара EUR/USD снизилась на 25 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. На этот раз они открыли всего 751 новый контракт Buy, но при этом закрыли 3,9 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров вновь увеличилась, на 4,6 тысячи. «Бычье» настроение профессиональных трейдеров становится все сильнее, что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше, который как раз и отображает изменения нетто-позиции для группы «Non-commercial». Мы видим, что с середины апреля этот показатель постоянно растет, повышая вероятность дальнейшего укрепления европейской валюты. Мы уже ранее говорили, что действия ФРС и Конгресса США сейчас просто перекрывают действия игроков на валютном рынке. Просто потому, что профессиональные трейдеры совершают сделки в обе стороны, а ФРС и власти США постоянно вливают новые сотни миллиардов долларов в экономику. Поэтому доллар снижается, несмотря на действия самих участников валютного рынка. Похоже, что в последние месяцы игроки осознали, с чем им придется работать в 2021 году, и просто встали «по тренду», не желая соперничать с ФРС. В итоге, в начале апреля, судя по первому индикатору, начался новый виток восходящего тренда.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
