Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая низкую волатильность на протяжении всего дня, торговля была достаточно скучной. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло: фундаментальные данные по европейской экономике в первой половине дня не сумели раскачать рынок, так как инфляция в еврозоне совпала с ожиданиями экономистов. Аналогичная ситуация наблюдалась и в ходе американской сессии до публикации решения по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системой США. Резкое движение вверх евро произошло после отчета FOMC, в котором было указано на более быстрое ускорение темпов экономического роста в США в этом году. В ФРС также отметили, что рассчитывают сохранить базовую процентную ставку на уровне около нуля до 2023 года.
Рост евро закончился так же быстро, как и начался. Трейдеры уперлись в сопротивление 1.1989, и все, чего добились – это перелома нисходящей тенденции и зависания пары в боковом канале 1.1884–1.1989. Будем отталкиваться от этих уровней. Сегодня у нас ожидается выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, поэтому акцент в первой половине дня сместится именно на него. Прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1989 с тестом этого уровня снизу вверх образует удобную точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение роста EUR/USD уже в район максимума 1.2047, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.2109. Если Лагард не скажет ничего нового, лучше всего открывать длинные позиции при нисходящей коррекции к середине бокового канала 1.1939. Но лишь формирование там ложного пробоя образует правильную точку входа в покупку евро. Чуть ниже этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Рассматривать длинные позиции сразу на отскок советую только после теста нижней границы бокового канала 1.1884 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведям нужно действовать более активно, так как у них остается последний шанс вернуть рынок под свой контроль. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1989 будет отличным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения в район середины бокового канала 1.1939. Учитывая, что в первой половине дня, кроме выступления Кристин Лагард, выхода важной фундаментальной статистики не запланировано, прорыв и закрепление ниже 1.1939 быстро столкнет EUR/USD к минимуму 1.1884, где рекомендую фиксировать прибыль. Если продавцы евро не проявят особой активности в районе сопротивления 1.1989, а быки добьются пробоя и роста выше этой области – лучше всего открывать короткие позиции только на отскок от следующего крупного сопротивления в районе 1.2047 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Очередной крупный максимум также отчетливо виден в области 1.2109.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 9 марта ясно видно, как происходит резкое сокращение длинных позиций и очень крупный прирост коротких, что указывает на продолжение смещения рынка в сторону продавцов рисковых активов. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран продолжается, что играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным.
Недавнее заседание Европейского центрального банка не внесло изменений в рынок, так как принятые решения небыли критичными и никак не отразились на настроениях инвесторов. Лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом. Медленная программа вакцинации населения отодвигает отмену карантинных мер на более поздний срок. Лишь при снятии ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 207 588 с уровня 222 655, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 96 667 до уровня 105 624. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась четвертую неделю подряд до уровня 101 964 с уровня 125 988. Недельная цена закрытия составила 1.1812 против 1.2048 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков возобновить восходящий тренд.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.2012. В случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1875.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
