Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера в первой половине дня было образовано сразу два сигнала на продажу европейской валюты. В своем утреннем прогнозе я рекомендовал открывать короткие позиции по евро после обновления сопротивления 1.2174, что и произошло. Но если на первом тесте этого уровня медведи начали действовать очень активно, и точка входа тут могла быть достаточно неудобной, то второй возврат к уровню 1.2174 привел к образованию более практичного сигнала на продажу евро. Уже ближе к середине американской сессии быки сумели пробиться выше 1.2174, однако дождаться там образования удобного сигнала на покупку с тестом этого уровня сверху вниз не удалось, в результате чего сделка мною была пропущена.

Быки сумели добраться до сопротивления 1.2224, и сегодня в первой половине дня им необходимо пробиваться выше этого диапазона. Лишь его тест сверху вниз приведет к образованию сигнала на открытие новых длинных позиций с целью роста EUR/USD в район сопротивления 1.2252. Более дальней целью покупателей остается максимум 1.2281, где рекомендую фиксировать прибыль. В первой половине дня сегодня у нас состоится выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая может говорить о перспективах процентных ставок, что, вполне вероятно, окажет давление на европейскую валюту. Если это произойдет, а евро снизится, то рекомендую не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием для открытия длинных позиций будет падение пары в район поддержки 1.2179, где формирование ложного пробоя будет сигналом на покупку евро. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. В этом диапазоне может быть образована и нижняя граница нового восходящего канала. В случае отсутствия активности со стороны быков, открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую от минимума 1.2138 с целью восходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам евро теперь необходимо защищать сопротивление 1.2224. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций в евро. Как я отмечал выше, важное значение будет иметь выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. В случае реализации такого сценария, можно ожидать снижения EUR/USD в район поддержки 1.2179, за которую развернется настоящая борьба. Сильные данные по инфляции в США могут вернуть спрос на американский доллар. Однако лишь прорыв и закрепление ниже 1.2179 с тестом этого уровня снизу вверх откроет прямую дорогу EUR/USD на минимумы 1.2138 и 1.2083, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активности со стороны продавцов в районе 1.2224 сегодня в первой половине дня отмечено не будет, лучше всего отказаться от продаж и дождаться обновления нового сопротивления 1.2252. Продавать евро сразу на отскок рекомендую только после теста максимума 1.2281 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 января был зафиксирован рост коротких позиций и рост длинных позиций. Покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд, даже несмотря на снижение европейской валюты в начале этого года, что позволит войти в рынок новым крупным игрокам. Новости о том, что в Европе продолжается вакцинация от первого штамма коронавируса, также будут поддерживать покупателей евро. Давление на евро будут оказывать меры изоляции и действующий карантин во многих европейских странах. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 222 443 до уровня 224 832, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили до уровня 81 841 с уровня 78 541. Из-за более крупного роста коротких позиций общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 143 902 до 142 991 неделей ранее. Несущественное изменение дельты в начале года вряд ли указывает на смену тактики покупателей европейской валюты, которые рассчитывают на возобновление роста евро после отмены карантинных мер в странах ЕС.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей евро переломить нисходящий тренд.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2235 усилит давление на евро. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2130.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.