GBP/USD 1H.
Валютная пара GBP/USD в течение четверга возобновила несильное нисходящее движение после отскока от критической линии Киджун-сен. Сила этого движения вниз красноречиво отображает настроение трейдеров. Продавать фунт и покупать доллар по-прежнему хотят очень немногие. Поэтому в целом на старших таймфреймах сохраняется восходящий тренд. На часовом таймфрейме все же имеется нисходящий канал, который позволяет ожидать продолжение нисходящего движения еще пунктов на 50-100. В текущих условиях такое снижение фунта стерлингов уже кажется чем-то вполне незаурядным. Хотя мы по-прежнему считаем, что фундаментальный фон остается не на стороне британской валюты и весь ее рост в последние месяцы весьма сложно объяснить. Тем не менее рост может быть «спекулятивным». Как мы уже говорили, любой гипотезе необходимы конкретные технические подтверждения. Если их нет, следовательно, и гипотеза пока не подтверждается. Самое сложное в текущей ситуации понять, когда движение может усилиться, а когда изменить направление. Так как «фундамент» и «макроэкономика» продолжают игнорироваться, то мы лишаемся весьма сильного инструмента анализа.
GBP/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз. Однако движение вниз при этом не слишком сильное. В течение прошедшего дня доллару США удалось отыграть всего-то около 80 пунктов. Таким образом, закрепление ниже и отскок от линии Киджун-сен – это хорошо для медведей, но они пока не спешат пользоваться предоставленными быками шансами.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (22-28 декабря) пара GBP/USD упала на 15 пунктов. Несмотря на то что в течение этих четырех торговых дней от минимума до максимума было пройдено около 300 пунктов. Таким образом, во-первых, можно сделать вывод об однозначном сохранении восходящего тренда по фунту стерлингов. Во-вторых, о минимальных ценовых изменениях. Новый отчет COT показал, что профессиональные трейдеры закрывали и Buy-контракты, и Sell. В целом изменения по количеству открытых/закрытых контрактов в последние месяцы минимальны для крупных трейдеров по фунту. В течение отчетной недели группа некоммерческих трейдеров закрыла 1640 контрактов на покупку и 296 контрактов на продажу. Таким образом, настрой этой группы трейдеров стал немного более «медвежьим». Более отчетливо происходящее среди крупных трейдеров видно по двум индикаторам на иллюстрации. Первый показывает регулярные изменения направления движения зеленой и красной линий на протяжении уже минимум четырех месяцев. То есть, проще говоря, профессиональные трейдеры не могут определиться в том, что им делать в долгосрочной перспективе. Мы все больше склоняемся к мнению, что это не фунт дорожает, а доллар дешевеет. Таким образом, практически все сейчас зависит именно от спроса на доллар, а не от действий крупных трейдеров по фунту или евро. Второй индикатор показывает, что нетто-позиция стала «бычьей» у профессиональных трейдеров, но перестала расти. Таким образом, по последнему отчету COT можно сделать вывод, что некоммерческие трейдеры не слишком жаждут новых покупок британца.
Фундаментальный фон для британской валюты в последние дни является чрезвычайно слабым. Правда, и события в Вашингтоне никак нельзя назвать радостными. Тем не менее как только сторонники Дональда Трампа предприняли попытку захвата Капитолия и были тут же разбиты спецслужбами, американская валюта начала как раз дорожать. Таким образом, мы по-прежнему делаем вывод, что весь «фундамент» игнорируется. Вчерашнее движение пары никак нельзя связать с происходящим в мире. Также нельзя сделать однозначный вывод, что фунт стерлингов немного снизился из-за «локдауна» в Великобритании или общего негативного фундаментального фона. В Штатах был опубликован индекс деловой активности ISM для сферы услуг, который превысил прогнозные значения и составил 57,2, однако когда в последние месяцы рынки реагировали на деловую активность?
На последний торговый день недели в Великобритании не запланировано никаких важных событий и отчетов. В Штатах же выйдут действительно важные данные. Мы даже не хотим обращать внимание трейдеров на показатели безработицы и заработных плат. Предлагаем сосредоточиться исключительно на показателе NonFarm Payrolls. Если сегодня рынки будут торговать исходя из значения этого отчета, тогда действительно можно будет сделать вывод, что корреляция между «фундаментом» и движениями на рынке понемногу возвращается. Ожидается, что количество новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора будет равняться от 70 до 110 тысяч. Таким образом, любое значение ниже этого диапазона должно вызвать новое падение американской валюты. Выше – дальнейшее укрепление.
На 8 января имеется два основных варианта развития событий:
1) Покупатели по паре фунт/доллар не отпускают медведей далеко вниз, но все же котировки могут продолжить вялое падение. Таким образом, если покупателям удастся вывести пару выше нового нисходящего канала, то мы рекомендуем вновь покупать фунт с целью уровень сопротивления 1,3753. Take Profit в этом случае составит до 90 пунктов.
2) Продавцы вроде бы перехватили инициативу на рынке, но пока не могут сформировать четкий нисходящий тренд, цена постоянно откатывается вверх. Таким образом, мы рекомендуем продавать пару фунт/доллар с целями уровень поддержки 1,3496 и линия Сенкоу Спан Б (1,3445), если пара отскочит от линии Киджун-сен (1,3620) (еще раз) или удерживать шорты открытыми после предыдущего отскока от этой линии. Take Profit в этом случае может составить от 40 до 90 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Обзор пары EUR/USD. 8 января. Путь 45-ого президента Соединенных Штатов Америки: от одиозного лидера до полного неудачника.
Обзор пары GBP/USD. 8 января. Эндрю Бейли предостерегает Британию от слепого повиновения ЕС в обмен на доступ к финансовому сектору блока.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
