EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 25 ноября пара евро/доллар торговалась абсолютно непонятно и чрезвычайно сумбурно. После падения котировок на 100 пунктов вниз в понедельник, началось восстановление позиций европейской валюты, которое закончилось сегодня новой отработкой области сопротивления 1,1886 – 1,1912. В очередной раз(!!!) покупателям не удалось провести пару через эту область. Если на более старших таймфреймах можно было сделать вывод о закреплении цены выше бокового канала 1,17-1,19$, то на часовом таймфрейме отчетливо видно, что выше верхней границы бокового канала закрепления не случилось(2-3 пункта не в счет). Таким образом, несмотря на то, что пара евро/доллар обновила максимумы прошлой и этой недели, она все равно остается внутри все того же бокового канала, в котором торгуется уже 4(!!!) месяца, с небольшими допущениями. Более того(!). По-прежнему нет ни линии тренда, ни трендового канала, который сигнализировал бы хотя бы о краткосрочной тенденции внутри бокового канала. То есть нынешние торги действительно чрезвычайно сумбурные и отрабатывать их очень сложно. Трейдеры должны принимать во внимание техническую картину при открытии любых позиций.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вверх, усилий быков все еще не хватает для четкого преодоления области 1,1886 – 1,1912. Таким образом, сколько бы ни было таких вот попыток закрепится выше, куда бы ни были направлены оба канала линейной регрессии, пока цена не преодолеет эту область, движение вверх не продолжится.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(10 – 16 ноября) пара EUR/USD выросла на 40 пунктов. Как видим, ценовые изменение по-прежнему минимальные. Определенные всплески активности были во время выборов президента в США, однако они очень быстро завершились и сейчас пара не просто продолжает торговаться в боковом канале, но и с минимальной волатильностью. Таким образом, от отчетов COT мы ждем разъяснения текущей ситуации. К сожалению, отчеты COT уже 8-10 недель показывают, что некоммерческие трейдеры уменьшают свою нетто-позицию. Это означает, что их настрой становится более «медвежьим». Зеленая и красная линии первого индикатора отображают нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров и, когда они сильно удаляются друг от друга, это считается сильным сигналом к смене тренда. Однако, линии удалились и теперь уже два месяца движутся навстречу друг другу. А нисходящий тренд все не начинается. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial», которая является наиболее важной и значимой, открыла 2 тысячи контрактов на покупку и 1,5 тысячи контрактов на продажу евровалюты. Таким образом, изменения в настроении этой группы трейдеров попросту нет. Другие группы трейдеров нас интересуют гораздо меньше. В целом мы имеем несколько парадоксальную ситуацию, когда уже более двух месяцев профессиональные трейдеры уменьшают количество покупок евровалюты и увеличивают продажи, но евро при этом не падает. Тем не менее, исходя из данных отчета, мы по-прежнему считаем, что около уровня 1,2000 был сформирован пик всего восходящего тренда и рано или поздно возобновится движение вниз.
В среду, 25 ноября, все наиболее важные макроэкономические отчеты были опубликованы в США. Отчеты по заказам на товары длительного использования превысили прогнозные значения, однако при этом приросты оказались небольшими. Таким образом, американская валюта не получила должной поддержки рынка на основании этих данных. Основной показатель вырос на 1,3% м/м(прогноз +0,9%), показатель без учета оборонных и авиационных заказов вырос на 0,7%(прогноз +0,5%), показатель без учета транспортных заказов вырос на 1,3%(прогноз +0,4%), показатель без учета оборонных вырос на 0,2%.
В четверг, 26 ноября, ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одной макроэкономической публикации, ни одного фундаментального события. Таким образом, реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. Впрочем, для них фундаментальный и макроэкономический фоны сейчас остаются менее важными, чем техническая картина. По большому счету, все сводится именно к «технике», потому что фундамент и «макроэкономика» не смогли вывести пару из бокового канала за 4 месяца. Таким образом, мы склонны считать, что какими бы ни были новости в ближайшее время, они вряд ли помогут покупателям или продавцам.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 26 ноября:
1) Покупателям по-прежнему никак не удается преодолеть область сопротивления 1,1886 – 1,1912, хотя для этого у них было пять или шесть попыток только лишь за последние 10 дней. Поэтому открывать новые длинные позиции с целями уровни сопротивления 1,1935 и 1,1976 рекомендуется, если цена уверенно закрепится выше области 1,1886 – 1,1912. Take Profit в этом случае составит не более 55 пунктов.
2) Медведи с большим трудом удерживают пару внутри бокового канала и не дают покупателям вывести ее из него. Таким образом, открывать новые ордера на продажу с целями линия Сенкоу Спан Б(1,1833) и уровни поддержки 1,1816 и 1,1775 рекомендуется в случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен(1,1865). Take Profit в этом случае может составить до 80 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
