EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме 9 ноября пара евро/доллар вновь некоторое время торговалась около области сопротивления 1,1886 – 1,1912, а на американской торговой сессии наконец-то отскочила от нее и рухнула вниз. Таким образом, наши вчерашние прогнозы, предсказывающие отскок от этой области, оказались верны. И так как закрепления выше этой области не случилось, то трейдеры могли открывать короткие позиции в течение дня. Ближайшая цель – линия Киджун-сен. В целом же восходящая тенденция пока сохраняется на валютном рынке по паре EUR/USD. Именно потому, что котировки продолжают оставаться выше критической линии. И до тех пор, пока цена находится выше этой линии, перспективы быков остаются достаточно неплохими. Однако мы уже неоднократно обращали внимание на то, что преодолеть уровень 1,1900 будет чрезвычайно тяжело. А с фундаментальной точки зрения для похода наверх выше уровня 1,1900 вообще нет никаких оснований. Таким образом, мы больше склоняемся к варианту дальнейшего падения котировок пары. Однако продавцам нужно преодолеть линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы могла сформироваться полноценная нисходящая тенденция.

EUR/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии уже развернулся вниз, а старший может это сделать в ближайшее время. При более детальном рассмотрении технической картины видим еще более красноречивый отскок от области 1,1886 – 1,1912, а также то, что покупателям в течение 28 часов не удалось преодолеть ее. Дальнейшие перспективы продавцов лежат ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели (27 октября – 2 ноября) пара EUR/USD понизилась на 170 пунктов. Сильное движение вверх началось уже после этого временного диапазона. Поэтому рост пары на 220 пунктов просто не попадает во временные рамки последнего отчета COT. Согласно нему, профессиональные трейдеры вновь закрывали Buy-контракты и открывали Sell-позиции. Было закрыто 9,2 тысячи контрактов на покупку и открыто 7,8 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для некоммерческих трейдеров уменьшилась сразу на 17 000. А любое уменьшение нетто-позиции – это усиление «медвежьего» настроя. Следовательно, профессиональные трейдеры продолжают смотреть в сторону распродаж европейской валюты. Таким образом, даже несмотря на последующий рост котировок евро, мы продолжаем считать, что пик около уровня 1,2000 так и останется пиком всего восходящего тренда. По крайней мере, данные отчета COT продолжают сигнализировать именно об этом. Технический анализ может противоречить отчету COT, так как последний выходит с трехдневным опозданием. Мы не можем сейчас знать, как крупные игроки вели себя в период с 3 по 6 ноября, когда американская валюта сильно падала в цене из-за выборов. Индикаторы также сигнализируют сейчас о неплохих перспективах нового нисходящего тренда, так как зеленая и красная линии продолжают сужаться (первый индикатор). А они, напомним, отражают нетто-позиции некоммерческих трейдеров и коммерческих.

В понедельник, 10 ноября, макроэкономических публикаций в Евросоюзе и Штатах не было ни одной. Таким образом, трейдерам в течение дня не на что было реагировать. Однако, как мы уже говорили ранее, напряженность на рынке должна была начать спадать, а вместе с этим должен был начать дорожать и американский доллар. На прошлой неделе валюта США находилась под давлением исключительно из-за политического фактора. Однако на выходных стало уже достоверно известно, что выборы выиграл Джо Байден, следовательно, хотя бы на некоторое время доллар должен был получить передышку. Как минимум для коррекции после 280-пунктового роста. Технические факторы также предсказывали падение пары (и рост доллара).

На второй торговый день недели в Евросоюзе и Америке не запланировано ни одного важного отчета или выступления. Таким образом, фундаментальный и макроэкономический фоны будут вновь достаточно скудными. В Германии выйдут индекс настроений в деловой среде института ZEW и индекс оценки текущих экономических условий института ZEW. Однако это не те новости, которые способны вызвать реакцию трейдеров. Лучше продолжать отслеживать новости политического характера из-за океана. Что-то нам подсказывает, что без сюрпризов в ближайшее время не обойдется. Напомним, что Дональд Трамп отказался признавать свое поражение на выборах и собирается судиться с командой Джо Байдена и добиваться пересмотра результатов голосования. Для американской валюты это дополнительные риски и фактор дополнительной неопределенности.

Исходя из всего вышесказанного, мы имеем две торговых идеи на 10 ноября:

1) Покупателям требуется дождаться преодоления области 1,1886 – 1,1912, чтобы открывать новые покупки пары с ближайшей целью уровень сопротивления 1,1976. Или же дождаться отскока цены от линии Киджун-сен (1,1759) и вновь торговать на повышение с целью область сопротивления 1,1886 – 1,1912. Take Profit в первом случае составит до 50 пунктов, во втором – до 100 пунктов.

2) Медведям удержали пару ниже области 1,1886 – 1,1912 и начали открывать короткие позиции с целью линия Киджун-сен (1,1759). С этой целью и рекомендуется удерживать шорты. Новые ордера на продажу рекомендуется открывать, если пара преодолеет линию Сенкоу Спан Б (1,1733), с целями область 1,1692 – 1,1699 и область 1,1612 – 1,1624. Take Profit в этом случае может составить от 20 до 90 пунктов.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.

Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:

Обзор пары EUR/USD. 10 ноября. Дональд Трамп – одиннадцатый президент в истории США, которые не сумел переизбраться на второй срок.

Обзор пары GBP/USD. 10 ноября. Дональд Трамп уходит, Борис Джонсон надеется на торговое соглашение. Теперь уже с Америкой.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».