Валютная пара Евро/Доллара нашла точку опоры в районе локального минимума 21 августа – 1,1754, где на закономерной основе возник отскок цены, который вернул нас в пределы ранее пройденного уровня 1,1800.
Коррекция от психологического уровня 1,2000 имеет масштаб примерно в 250 пунктов, что считается немалым ценовым изменением, но с учетом масштаба среднесрочного восходящего хода, это незначительная корректировка. У продавцов еще имеется возможность опустить курс евро до значения 1,1700, что не будет считаться чем-то кардинальным на рынке и не нарушит структуру среднесрочного хода.
Что же происходит сейчас на рынке?
Многие эксперты склоняются к технической коррекции, в структуре нисходящего хода от 1 сентября. Ослабление доллара в период минувшего дня фиксируется по всем основным валютным парам, что может считаться подтверждением предположения о технической коррекции долларовых позиций.
Стоит учесть, что курс европейской валюты с весны текущего года укрепился более чем на 12%, что усложняет работу Европейскому центральному банку и сказывается на инфляции.
Даже желание воссоздать восходящий тренд по евро не будет нести положительную реакцию на экономику ЕС, а это означает, что текущее восходящее движение имеет локальный характер, вероятно, на фоне эмоционального потрясения, который принес 2020 год.
Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что в период первой половины европейской сессии котировке удалось достигнуть локального минимума 21 августа – 1,1754, где котировка незамедлительно остановилась и уже в 14:00 резко развернулась. Виток длинных позиций был очень похож на спекулятивную активность, где движение имело вид инерции масштабом больше 70 пунктов.
В плане суточной динамики фиксируется ускорение относительно вторника на 29%. Активность растет, но если сравнивать с коррелирующим инструментом GBPUSD, то по евро имеется некая сдержанность, а это означает, что спекулянты только разогреваются перед основным ралли.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, мы прогнозировали ход цены к минимуму 21 августа – 1,1754, где можно было зафиксироваться. Последующие короткие позиции ожидались после четкой фиксации ниже данного координата (1,1754), строну 1,1700. Альтернативный сценарий также рассматривался в предыдущем обзоре, где можно было заработать.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), фиксируется коррекционный ход от значения 1,2000, где котировка вернулась на уровни минувшего месяца. Фактически среднесрочный восходящий тренд находится на стадии замедления.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные JOLTS по числу открытых вакансий на рынке труда США за июль, где все оказалась даже лучше прогнозов. Так вот, предыдущие показатели пересмотрели в лучшую сторону с 5,889 тыс. до 6,001 тыс., а текущие данные вышли с ростом до 6,618 тыс. вакансий, при прогнозе роста до 6,000 тыс.
Столь положительная статистика по Соединенным Штатам останавливает инерционный восходящий тренд и возникает откат в сторону уровня 1,1800.
В плане информационного фона имеется тревога, вызванная действиями Британии относительно ранее достигнутого соглашения относительно процесс Brexit-а. Так вот, правительство Великобритании опубликовало вчера законопроект, который изменяет соглашение о выходе из ЕС и допускает нарушение взятых на себя Лондоном международных обязательств в случае провала переговоров с Брюсселем. Проект еще на стадии обсуждения парламентом, но уже сумел вызвать море критики со стороны Евросоюза и самой Британии.
Чиновники ЕС призывают Англию одуматься, так как отклонение от договора приведет к нарушению международного права и подорвет доверие к Соединенному Королевству.
По словам главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, договоренности должны соблюдаться, а не нарушаться, иначе все идет к потере доверия.
«Очень обеспокоена заявлениями британского правительства о намерениях нарушить Соглашение о выходе. Это нарушит международное право и подорвет доверие. Pacta sunt servanda = основа благополучных отношений в будущем», – написала в своем Твиттере фон дер Ляйен
Аналогичное мнение выражает представитель Министерства иностранных дел Германии Мария Адебар. По ее словам, германские власти обеспокоены заявлением Лондона о намерении в одностороннем порядке завершить процесс выхода, что не соответствует условиям подписанного сторонами соглашения. Поэтому в Евросоюзе не могут принять заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона о возможном выходе Великобритании из ЕС без торгового соглашения, если оно не будет подписано обеими сторонами до 15 октября.
Как мы видим из вышесказанного, ком истерии только растет, и в скором времени рынок в полном масштабе его ощутит.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем заседание Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), где с вероятностью 99% процентную ставку оставит неизменной 0%, ставку по депозитам -0,5%. Основной интригой будет являться речь главы ЕЦБ Кристин Лагард, так как в недавнее время представители ЕЦБ неоднократно намекали на необходимость смены монетарной политики, так как инструмент отрицательных процентных ставок себя уже исчерпала, а ее эффективность и вовсе вызывает сомнения.
Тем самым внимательно слушаем речь Кристин Лагард в 15:30 (мск), любые намеки о смене монетарной политики либо о дальнейшем бездействии регулятора может привести к рыночным скачкам.
В плане статистических данных сегодня опубликуют еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют очередное сокращение их объема.
Первичные заявки могут сократиться с 881 000 до 846 000.
Повторные заявки могут сократиться с 13 254 000 до 12 925 000.
Восстановление рынка труда напрямую влияет на стабильность долларовых позиций.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим колебание цены вдоль уровня 1,1800, что является временным явлением до момента выхода информационно-новостного фона. Погрешность отклонения от уровня 1,1800 составляет 50 пунктов по обе стороны, тем самым наиболее оптимальным координатами для действий являются значения 1,1750 и 1,1850.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,1750, с перспективой хода к 1,1700.
- Позиции на покупку рассматриваются выше чем 1,1865, с перспективой хода к 1,1910.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах имеют переменный сигнал за счет колебание цены на уровне 1,1800. Часовые периоды сигнализируют о покупке за счет стадии отката от локального минимума 21 августа. Дневной период сигнализирует о продаже, отражая масштаб коррекции от психологического уровня 1,2000.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(10 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 37 пунктов, что 55% ниже среднего уровня. За счет сильного информационно-новостного фона ожидается всплеск спекуляций, что за собой приведет к росту волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1800; 1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.
Зоны поддержки: 1,1800; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке
