Торговая неделя подходит к концу, и нам пора подвести предварительные итоги. Коррекционный ход, заданный рынком в минувшую пятницу, был полностью отыгран в течение последующих трех дней, где трейдеры попытались пробить район взаимодействия торговых сил 1,1900/1,1920, но заход не дал должных результатов. Котировка остановилась, а локальные максимумы перестали обновляться. Неужели это конец долгоиграющей восходящей инерции? - задаются вопросом участники рынка.
Перекупленность европейской валюты у всех на слуху, но виновник сего торжества не евро, а доллар, который по всем фронтам рынка Forex терял позиции. Тем самым, для того чтобы нормализовать ситуацию, рынок должен изменить позицию по американскому доллару, иначе это не последний локальный максимум, который стоит на пути инерционного восходящего хода цены.
Спекулянтам же данная ситуация устаревает как никогда, и здесь не имеет значения, что среднесрочный тренд изменил направление, рынок просто находится на эмоциях, и этого достаточно.
Разбирая поминутно минувший день, можно увидеть, что попытка пробоя района 1,1900/1,1920 была зафиксирована в период старта европейской сессии, но кроме прокола тенями ничего больше не было. Взаимодействие торговых сил сделало свою работу, объем длинных позиций незамедлительно сократился, а котировка евро/доллар откатилась в сторону 1,1818.
В плане динамики фиксируется показатель 97 пунктов, что на 16% выше среднесуточного значения, 83 ---> 97. Уже как полторы недели мы наблюдаем за ускорением, где даже в момент застоя на рынке динамика не снижается, что говорит о высоком спекулятивном ажиотаже.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ожидали фиксацию цены выше чем 1,1920 для подтверждения сигнала о покупке в сторону психологического уровня 1,2000, чего так и не произошло на рынке. Альтернативный сценарий, который рассматривает коррекционный ход как возможная перспектива на фоне колоссальной перекупленности, по-прежнему актуален среди трейдеров.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, что котировка все еще находится на волне восходящей инерции, где с начала июля европейской валюте удалось набрать в весе больше 700 пунктов, не имея при этом коррекционного хода.
Новостной фон минувшего дня имел в себе еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, которые вышли лучше прогноза. Первичные заявки вместо роста с 1 434 000 до 1,450 000 отразили снижение до 1 186 000, а число повторных заявок на пособие и вовсе сократились на 808 тыс. с 16 915 000 до 16 107 000 при прогнозе снижения до 16 900 000.
На таком положительном фоне американский доллар имел локальное укрепление, но не существенное по масштабам общей динамики.
В плане информационного фона мы продолжаем наблюдать за волнением политиков относительно ситуации с коронавирусой инфекцией, которую до сих пор не удалось взять под полный контроль. Члены комитета ФРС практически на ежедневной основе говорят о возможных рисках и еще большем замедлении экономики, если ситуация с COVID-19 не изменится.
«Проблема с ускорением распространения вируса заключается в том, что он замедлил или несколько приглушил восстановление, которого мы ожидали», – сказал в интервью CNN глава ФРБ Далласа Роберт Каплан.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем ключевое событие недели, доклад Министерства труда Соединенных Штатов, который вызовет интерес даже у самого ленивого трейдера.
Центром всеобщего внимания станет уровень безработицы в США, который, по прогнозам, должен снизится с 11,10% до 10,50%, что может оказать поддержку американскому доллару в случае подтверждения. В то же время не стоит упускать из внимания число новых рабочих мест созданных вне сельского хозяйства за июль, где ожидают рост занятости на 1 600 000.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря насыщена макроэкономической статистикой, но для рынка наибольший вес будет иметь итоговые данные по инфляции в США и оценка ВВП Европы за второй квартал.
Понедельник, 10 августа
США 17:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS, за июнь
Вторник, 11 августа
США 15:30 мск – Индекс цен производителей (PPI), за июль
Среда, 12 августа
ЕС 12:00 мск – Объём промышленного производства, за июнь
США 15:30 мск – Инфляция, за июль
Четверг, 13 августа
США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице
Пятница, 14 августа
ЕС 12:00 мск – ВВП (Q2) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
США 15:30 мск – Объём розничных продаж, за июль
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть пока крайне вялое колебание, но даже при этом котировке уже удалось коснуться минимума минувшего дня 1,1818, что говорит о возможно нисходящем ходе в плане коррекции. В данной непростой ситуации вызванной инерционным ходом вкупе с ажиотажем спекулянтов, не стоит делать преждевременных действий. Рассматривая позиции на продажу, стоит дождаться фиксации цены ниже отметки 1,1800, что даст возможность влиться большему объему коротких позиций, что обеспечит меньший риск на сделки.
Позиции на покупку в сторону основной инерции стоило бы рассматривать уже после фиксации цены выше чем 1,1920, для того чтобы не попасть в неопределенную по времени жизни болтанку между значениями 1,1800/1,1900.
Не стоит забывать, что вертикальный инерционный ход не может быть вечным, а отсутствие коррекционного движения приводит к нестабильности всей конструкции.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных, часовых и дневных периодах сигнализируют о покупке за счет колебания цены на условном максимуме.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(7 августа строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 64 пункта, что немало для старта европейской сессии. Можно предположить, что на основе доклада Министерства труда США волатильность на рынке продолжит расти, преодолевая средний порог.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1900*; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**.
Зоны поддержки: 1,1800**; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке
