С точки зрения комплексного анализа можно увидеть процесс накопления в пределах переменной точки опоры, а теперь о деталях.
Минувший торговый день прошел без внушительных изменений, котировка сумела удержаться на ранее заданном коррекционном ходе, вследствие чего возникло очередное сближение с уровнем 1,2500, где уже на систематической основе была обнаружена точка опоры. Фактически мы столкнулись с непростой ситуацией, рынок пытается изменить тактовую составляющую с одного диапазона колебания на другой. В свою очередь, участники рынка пытаются остудить ранее заданный спекулятивный настрой, который в текущее время подвержен внешнему фону. Тем самым вместо того, чтобы перейти на колебание между уровнями 1,2620/1,2770, мы болтаемся в пределах значения 1,2500, остерегаясь неоднозначных выплескав со стороны торговых переговоров по Brexit-y, а также решений со стороны предстоящего заседания Банка Англии.
Относительно теории развития, то здесь внимательно следим за двумя координатами 1,2500 (1,2450 - отклонение) и 1,2770, так как в зависимости от точек фиксаций будет понятен ход на ближайшие периоды. То есть в случае пробоя первого района шанс возобновления колебания в структуре прежнего диапазона 1,2150//1,2350//1,2620 будет выше, чем переход на новый диапазон 1,2770//1,3000//1,3300, и наоборот. В то же время стоит еще раз отметить, что в данное непростое время, где внешний фон условно правит балом, наиболее актуальным подходом к торговле является локальные операции, которые с начала 2020 года сумели принести нам колоссальный доход к торговому депозиту.
Разбирая поминутно минувший торговый день, можно заметить, что залив коротких позиций происходил два раза, с 10:30 и с 14:45 [время по торговому терминалу]. В остальные участки времени происходил процесс стабилизации.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали вариант удержания цены на районе 1,2500, работа в данном направление продолжается.
В плане волатильности фиксируется первое за девять торговых дней замедление общей динамики рынка. Стоит учесть, что концентрация торговых сил в данном случае играет роль своеобразного накопления, что в ближайшей перспективе будет выражено в ускорение.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить, что котировка находится в рамках прежнего диапазона, а это значит, что не стоит исключать вероятность возобновление прежней амплитуды.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные инфляции в Соединенном Королевстве, где, как и ожидалась, зафиксировали снижение с 0,8% до 0,5%. Данный показатель безусловно будет учтен в решении Банка Англии на предстоящем заседании.
Реакция фунта стерлинга на данные по инфляцию отсутствовала, возможно, из-за того, что показатели подтвердились с предварительной оценкой.
Во второй половине дня опубликовали данные по строительству в Соединенных Штатах, где прогнозировали, что строительство новых домов может увеличиться на 17,8%, а в результате рост был всего на 4,3%. Немного исправили ситуацию показатели по числу выданных разрешений на строительство, где зафиксировали рост на 14,4% при прогнозе 12,4%.
Реакция рынка на статистические данные по Соединенным Штатам все же сумела локально поддержать американский доллар.
В плане общего информационного фона мы продолжаем дискуссию относительно бракоразводного процесса Brexit, где вновь появился шум. Так вот, глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен вскользь опрокинула на СМИ информацию, что Евросоюз готов пойти на уступки в плане рыбной ловли и торговой политики. Конкретики в очередной раз нет, тем самым догадайтесь сами, а возможно, и догадываться еще нечему, так как это всего лишь слова.
В свою очередь, Германия призывает страны ЕС готовиться к отсутствию торговой сделки, об этом говорится в соответствующем внутреннем документе.
«С сентября переговоры вступают в горячую фазу. Великобритания уже усиливает угрозы в адрес Брюсселя, хочет решить как можно больше за кратчайшее время и надеется достичь успеха в последние минуты переговоров. Поэтому важно сохранить единство 27 стран, продолжать настаивать на параллельном прогрессе во всех сферах (общий пакет) и четко давать понять, что соглашения любой ценой не будет. Поэтому необходимо начать планирование действий на случай непредвиденных обстоятельств, как на национальном, так и на европейском уровне, чтобы подготовиться к варианту без соглашения 2.0», – говорится в документе.
Сегодня в плане экономического календаря центр всеобщего внимания будет сосредоточен на заседании Банка Англии, от которого ждут дальнейшего расширения программы количественного смягчения. Относительно ставки рефинансирования, то здесь как бы разговор о снижения ее уровня ведется среди комитета регулятора, но его рассматривают как один из возможных инструментов. То есть шанс того, что на текущем заседании ставку понизят, крайне мал.
Итоги заседания Банка Англии назначены на 14:00 мск.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть процесс накопление в пределах диапазона 1,2510/1,2565, где участники рынка ждут итогов заседания Банка Англии, что может придать виток новой активности. В данном случае стоит быть предельно внимательным к точкам фиксации, так как закрепление цены ниже 1,2500 может теоретически вернуть котировку к прежнему диапазону 1,2150//1,2350//1,2620.
В плане эмоционального настроя рынка, то здесь отчетливо видна готовность спекулянтов к действиям, и на это указывает как коэффициент спекулятивных позиций, так как замедление волатильности относительно минувшего дня.
Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,2500 нам откроется путь в направление 1,2450, где возможна и пролонгация к среднем уровню 1,2350. Альтернативный сценарий стоит рассматривать в случае если текущее накопление и внешний фон удержит котировку выше уровня 1,2500, а котировке удастся зафиксироваться выше чем 1,2585.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,2585, в сторону 1,2620-1,2650.
- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,2500, с перспективой хода к 1,2450-1,2350.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых периодах сигнализируют о продаже за счет концентрации цены в пределах уровня 1,2500. Дневные интервалы по-прежнему работают на восходящем ходе, сигнализируя о покупке, но в случае фиксации цены ниже чем 1,2500, торговый сигнал может измениться: Покупка ---> Продажа.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(18 июня строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 41 пункт, что на 68% ниже среднесуточного показателя. Стоит учесть, что за счет предстоящего заседания Банка Англии, а также спекулятивного настроя, волатильность может возрасти в разы.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2620; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
