С точки зрения комплексного анализа можно увидеть признаки кардинальных изменений, но так ли это, а теперь о деталях.
Торговая неделя подходит к концу, пора подвести предварительные итоги, так вот, восходящий настрой вновь был приоритетной позицией на рынке, где трейдеры на основе инерционного хода вернулись в пределы верхней границы флетового формирования 1,2150//1,2350//1,2620. Стоит учесть, что это уже третья неделя, где сохраняется бычий настрой, а суммарное изменение составляет практически 600 пунктов в пользу фунта стерлинга.
В плане верхней границы 1,2620 имеется четыре касания за все время построения коридора, где относительно текущего дня имеются первые признаки кардинальных изменений.
Если произвести сравнительный анализ торговых инструментов ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР, то будет видно, что обе пары имеют характерную перекупленность, но в то же время они находятся на грани изменений рыночного такта, а также среднесрочного настроя. При таком положение может показаться, что ключевые тенденции уже не оказывают должного влияния на рынок, но это изменчивое суждение, так как при разборе трендов стоит рассматривать глобальные движения, а не локальные скачки, которые и могут показаться крайне масштабными.
Стоит ли рассматривать пробой флетовой формации 1,2150//1,2350//1,2620, почему бы и нет, в принципе, мы и так все время его и рассматриваем, только при разных обстоятельствах. Не стоит забывать, что уровни, как и каналы и даже тренды, не бывают вечные, просто для каждого отдельного случая нужно совершенно разный промежуток времени.
В плане волатильности фиксируется ускорение относительно двух минувших дней, но сам показатель активности за четверг [132 пункта] полностью соответствует в среднесуточной динамике.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на коротких позициях, где в пределах значения 1,2500 произвели фиксацию прибыли. Дальнейшие позиции на продажу предполагались после фиксации цены ниже 1,2470, чего так и не произошло. В свою очередь, альтернативный сценарий пришел в действие, как только цена поднялась на уровень 1,2550, в итоге был получен очередной профит.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить, что с начала мая динамика в разы ускорилась, что уже допускает возможность перехода из стадии диапазонного колебания к направленному.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по рынку труда Соединенных Штатов, где опубликовали заявки на пособие по безработице. Так вот, число повторных заявок возобновило рост 21 487 000, где все заговорили о Великой Депрессии. Первичные заявки, наоборот, демонстрируют снижение, но их число все равно очень высокое, 2 284 00.
Основным событие четверга стало заседание Европейского Центрального Банка, где базовую процентную ставку оставили на нулевом уровне, но в то же время расширили программу количественного смягчения на 600 млрд евро, до 1,35 трлн евро. А срок действия программы продлён на полгода – до 30 июня 2021.
В плане общего информационного фона мы имеем приближающийся к концу очередной раунд переговоров о торговых отношениях после Brexit. Здесь следует быть предельно внимательным, так как имеющийся раунд является ключевым по ряду моментов, и если мы вновь увидим бездействие сторон, то фунт стерлинг теоретически может быть подвержен сильному давлению.
Сегодня в плане экономического календаря имеется доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где уровень безработицы, вероятно, поставит новый антирекорд 19,5%, что будет шоком для инвесторов. В то же время из доклада мы увидим сокращение количество рабочих мест еще на 8 870 000.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря сосредотачивает на себе немалый пакет статистических данных, но все же основным событием по праву считается заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Вторник, 9 июня
США 17:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS, за апрель
Среда, 10 июня
Итоги заседания ФРС – 21:00 мск
Пресс-конференция ФРС – 21:30 мск
Четверг, 11 июня
США 15:30 мск – Индекс цен производителей
США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице
Пятница, 12 июня
Великобритания 09:00 мск – Объём промышленного производства, за апрель
Великобритания 09:00 мск – ВВП (м/м), за апрель
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть локальный скачок цены за пределами верхней границы флетового формирования 1,2150//1,2350//1,2620, где котировка впервые за долгое время тенями свечей задела координат 1,2688, но зафиксироваться относительно четырехчасового периода ей так и не удалось. Фактически мы по-прежнему ведем концентрацию торговых сил в пределах значения 1,2620, где перегрев длинных позиций виден невооруженным взглядом.
Можно предположить, что колебание цены в пределах 1,2580/1,2670 еще сохранится некоторое время, что будет являться своеобразной платформой для последующего ускорения. Относительно торговых рекомендаций, то здесь следует учесть, что для изменения тактовой составляющей рынку необходимо зафиксироваться выше 1,2670, на четырехчасовом периоде, после чего на локальном ходе получить повреждение на районе 1,2770, что будет означать пробой флетовой формации.
Короткие позиции имеют более легкою структуру по причине общего тренда, где котировке достаточно зафиксироваться ниже, чем 1,2570, для возобновления прежнего колебания.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,2670, в сторону 1,2770.
- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2570, в сторону 1,2500.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно часовых и дневных периодову сигнализируют о покупке за счет восходящего интереса.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(5 июня строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 106 пунктов, что уже практически составляет среднесуточный показатель. Можно предположить, что в случае сохранения спекулятивной активность, волатильность еще может возрасти.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
