С точки зрения комплексного анализа можно увидеть отработку верхней границы флетового формирования, а теперь о деталях.
Минувший торговый день вплотную сблизил котировку с верхней границей флетового формирования 1,2150//1,2350//1,2620, в итоге замедляя двухнедельное восходящее движение и формируя застой в рамках 60 пунктов. Данная платформа дала четкое понимание настроя участников рынка, где флетовая формация по-прежнему является важной составляющей рыночного такта.
Забегая вперед, можно увидеть локальное изменение рыночного настроя, где котировка уже перешла из стадии накопления в пределах границы 1,2620, в режим коррекции, что является подтверждением теории флетовой формации в данном периоде времени.
Относительно разговоров о кардинальном изменении рыночных тактов, то здесь нет должных подтверждений, котировка по-прежнему ходит в заданных рамках. Единственное, что смущает участников рынка, так эта то, что двухнедельное восходящее движение нарушает принцип колебаний во флетовой формации за счет своих масштабов. Вот здесь становится интересно, так как есть здравый смысл. В теории развитие циклов технического анализа есть упоминание об укладе колебаний в диапазонах, где нарушение частоты может являться сигналом более значительного изменения. Так вот, если мы возьмем в работу нашу ситуацию с диапазоном 1,2150//1,2350//1,2650, то увидим, что крайние два колебания, которые производят отработку от верхней и нижней границы, являются наиболее интенсивными, чем при создании формации. Получается, что такт внутри флатового формирования теоретически мог быть нарушен, а это значит, что каждое последующее ускорение будет ставить под сомнения основные рамки диапазона.
В плане волатильности фиксируется последовательное замедление с начала недели 183 ---> 97 ---> 69 пунктов, где активность полностью совпадает с нахождением цены в том или ином участке флетовой формации. То есть, когда мы проходили средний уровень диапазона 1,2150//1,2350//1,2650, рынку было свойственно максимально ускоряться [183 пункта]. Когда была пройдена большая часть ступени 1,2150//1,2350//1,2650, возникло небольшое замедление [97 пунктов]. Когда цена вплотную подошла к границе 1,2620, возникло основное замедление [69 пунктов].
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры производили активную фиксацию длинных позиций связи с риском отскока от уровня 1,2620. Короткие позиции рассматривались ниже чем 1,2560.
Рекомендация от среды: позиции на продажу рассматриваем в случае исполнения циклов движения внутри флетовой формации, где фиксация цены ниже 1,2560 может дать первый сигнал на продажу, в направление отметки 1,2500.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить, что скорость касания границ относитесь двух крайних тактов, внутри флетовой формации, практически равны.
Новостной фон минувшего дня имел в себе индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, где зафиксировали рост с 13,4 до 29,0 пункта. В свою очередь, композитный индекс PMI за май вырос с 13,8 до 30,0 пункта.
Реакция на статистические данные практически отсутствовала на рынке.
Во второй половине дня опубликовали отчет ADP в Соединенных Штатах, где, согласно исследовательскому институту, частный сектор потерял 2 760 000 рабочих мест при прогнозе спада занятости на 9 600 000.
За майский период карантинные меры сильно повлиял на рынок труда в Соединенных Штатах, во всех сегментах экономики были серьезные потери, но на долю крупных предприятий с численностью работников 500 и более человек пришлось более половины потерянных рабочих мест – 1 600 000. Почти 2 000 000 потерь пришлись на пострадавшую сферу услуг, причем снижение произошло в секторе торговли, транспорта и коммунальных услуг. В сфере производства товаров обрабатывающие производства теряют больше всего рабочих мест.
Стоит учесть, что предыдущие данные по занятости в отчете ADP пересмотрели в лучшую сторону 20 236 000 ---> 19 557 000.
В то же время экономический календарь имел в себе данные по объему заводских заказов США, где зафиксировали сокращение на 13%, но опять же прогнозировали снижение на более внушительные масштабы 16%. Относительно индекса деловой активности в сфере услуг, то здесь как в других странах фиксируется рост с 26,7 до 37,5 пункта.
Реакция рынка на пакет статистических данных из Соединенных Штатах практически не оказал влияние на рынок, вероятно, это произошло из-за того, что экономика США по-прежнему ослаблена, а текущие беспорядки на улицах оказывают давление на инвесторов.
В плане общего информационного фона мы имеем призыв Банка Англии готовиться к сценарию жесткого Brexit-а. Так вот, в ходе беседы с крупными британскими банками глава Банка Англии Эндрю Бэйли призвал кредиторов страны готовыми к тому, что Великобритания и ЕС могут не заключить торговую сделку по Brexit в конце текущего года.
«Как мы уже говорили ранее, возможность того, что переговоры между Великобританией и ЕС о будущих торговых отношениях могут не завершиться заключением сделки. Это является одним из результатов, к которому британские банки должны подготовиться в ближайшие месяцы», – отметили в Банке Англии.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем еженедельные данные по рынку труда Соединенных Штатов, где опубликуют заявки на пособие по безработице. Так вот, число первичных заявок должно составить 1 800 000, а повторных 20 050 000, что в каком-то плане идет на улучшения, но все же масштаб бедствия на рынке труда США видно невооруженным взглядом.
Основным событие четверга станет заседание Европейского Центрального Банка, где, исходя из слухов, регулятор может расширить программу количественного смягчения, что приведет к ослаблению европейской валюты, а за счет прямой корреляции и ослабление фунта стерлинга.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что отскок цены от верхней границы флетовой формации 1,2620, привел котировку к прогнозируемому значению 1,2500. Имеющаяся коррекция является самой значительной за недельный период, но ее все равно недостаточно, чтобы сбалансировать рыночный интерес. Тем самым не стоит исключать дальнейшее движение в рамках флетовой формации.
Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже 1,2475 нисходящий такт возобновится, направляя котировку в сторону среднего уровня флета 1,2350. Альтернативный сценарий рассматривает удержания бычьего интереса на вершине флетовой формации, что приведет к временной амплитуде в пределах значений 1,2500/1,2620.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем выше 1,2550, в сторону 1,2610.
- Позиции на продажу рассматриваем ниже 1,2470, в сторону 1,2400- 1,2350.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно часовых периодов изменили сигнал с покупки на нейтральный, что отражает отскок от верхней границы флета. Дневные периоды еще удерживают сигнал о покупке, так как котировка еще находится в верхней части диапазона.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(4 июня строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 79 пунктов, что еще на 39% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что в случае дальнейшего развития нисходящего такта активность может возрасти.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
