С точки зрения комплексного анализа можно увидеть фиксацию цены ниже района взаимодействия торговых сил, а теперь о деталях. Минувший торговый день в очередной раз выделился импульсным нисходящим движением, в ходе чего котировке удалось преодолеть район взаимодействия торговых сил 1,2250, который условно отражал минимум 21 апреля. Проход ценой данного уровня стал хорошим сигналом для продавцов, так как восстановительный процесс, на который так надеются последователи нисходящего развития, может состояться, где 1,2250 сыграл роль катализатором торговых сил.
Стоит заметить, что уровень 1,2250 был не последним у полуторамесячного флета 1,2150 (1,2250) //1,2350//1,2620, нижняя граница растянулась на район 100 пунктов, где последующая отметка отражает условный минимум 7 апреля, на что стоит ориентироваться трейдерам.
Теория нисходящего развития сейчас является наиболее обсуждаемой темой в технической среде, и тому причина не только пробой отметки 1,2250, а весь виток хода заданный от 1 мая. Получается, что в структуре полуторамесячного флета имеющееся нисходящее движение является самым большим по времени и величине. В техническом анализе есть схожая закономерность, где говорится, что если флет имеет значительный временной вес, а имеющийся виток является самым масштабным, то вероятность завершения флета высока.
Разбирая поминутно минувший день, можно заметить тактовую основу, где в период европейской сессии возник локальный восходящий ход, а уже в момент старта американской торговой сессии возобновилось нисходящее движение. Фактически это своеобразное повторение колебаний 12 мая.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ожидали пробой района 1,2250/1,2260, вследствие чего были открыты короткие позиции в направление последующего значения 1,2150.
В плане волатильности уже как шестой день подряд фиксируются показатели выше 100 пунктов, а это считается высоким значением и признаком спекулятивного интереса на рынке.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим 1,5 месячный флет на условной вершине инерционного хода 20.03.20-14.04.20, где имеются признаки возможного восстановление нисходящего движения.
Новостной фон минувшего дня имел в себе предварительную оценку ВВП Британии за первый квартал, где спад составил -1,6% при прогнозе снижения -2,1%. В каком-то плане данные вышли лучше прогноза, но спад есть спад, и с учетом того что карантинные меры были введены в Британии позже всех остальных, последствия мы еще увидим.
Реакция рынка на ВВП практически отсутствовала.
Во второй половине дня опубликовали данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где ожидали спад на -0,5%, в итоге он составил -1,3%, а это сигнал возможной дефляции.
Реакция рынка на данные из США была вразрез фундаментального анализа, и всему причина, что инвесторы мыслят глобально и что сейчас свойственно штатам, аналогичным образом отобразится по другим странам.
Практически синхронно с данными по США выступил глава ФРС Джером Пауэлл, который назвал беспрецедентным масштаб нынешнего кризиса.
«Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны», – заявил Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона [Peterson Institute for International Economics] в среду.
Теперь мы понимаем, что последствия вируса COVID-19 затянет весь мир в кризис, а по истории нам известно, что первые из кризиса всегда выходят Соединенные Штаты, но не стоит ждать быстрого восстановления в данном случае.
Возвращаясь к внешнему фону Соединенного Королевства, где так стараются перезапустить экономику, Министерство финансов уже успело отчитаться, что дефицит бюджета может достичь рекордных 337 млрд фунтов стерлингов в этом году. В случае если экономика не будет восстанавливаться, то дефицит может составить до 517 миллиардов фунтов стерлингов.
Сегодня в плане экономического календаря очередная партия заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ждут сокращения числа первичных заявок относительно минувшей недели, но они все равно составляют необъятное число в 2 450 000. В свою очередь, число повторных заявок продолжают ставить антирекорды, где с учетом новых данных они могут составить 25 650 000.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что котировка уже практически достигла локального минимума 7 апреля – 1,2166, а это значит, что котировка прощупывает район взаимодействия торговых сил, который отражает уровень 1,2150. Участники рынка находятся буквально на краю обрыва бокового коридора 1,2150 (1,2250) //1,2350//1,2620, так как в случае прорыва нижней границы восстановительный процесс обретет материальную основу, а это очень важно в целостности всей имеющейся конструкции.
В плане эмоционального настроя участников рынка мы видим, что коэффициент спекулятивных операций так и продолжает находиться на высоком уровне, а если значение 1,2150 падет, то это может заинтересоваться среднесрочных трейдеров.
Можно предположить временное колебание цены в пределах района взаимодействия торговых сил, где стоит работать как на отскок, так и на пробой, то есть по локальным и основным позициям. В случае отскока мы продолжим находиться в границах флета, но это не значит, что нисходящий ход будет прерван. Основные позиции рассматривают пробой отметки 1,2150, где последующее движение приведет котировку к психологическому уровню 1,2000, а это уже будет считаться восстановительным ходом по тренду.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваем уже ниже чем 1,2150, в сторону 1,2000.
- Позиции на покупку стоит рассматривать в плане локальных сделок, в случае очередного отскока от района взаимодействия торговых сил 1,2150/1,2180.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показали технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о продаже, что соответствует общему интересу.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(14 мая строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 60 пункта, что считается низким показателем относительно среднесуточного значения. Можно предположить, в случае пробоя уровня 1,2150, нас ожидает дальнейшее ускорение.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2250; 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
