С точки зрения комплексного анализа мы видим восстановительный процесс, который не заставил себя ждать, а теперь о деталях. Техническая коррекция, которая возникла в момент обнаружения переменной опоры 1,0775, привела котировку в район 1,0925, где произошло замедление и частичное восстановление. Фактически уже сейчас становится понятно, что мы имели локальное движение и возврат цены к уровню 1,0775, это момент времени.
Исходя из этой логики, трейдеры перешли к теориям, так вот, анализируя дневные периоды, в частности инерционные колебания, было замечено сходство с ралли [10.03.20-19.03.20]. Теория заключается в том, что виток нисходящего хода 30.03.20-06.04.20 – это первая ступень, после которой наступит более значительное ускорение, преодолевая на пути уровень 1,0775 и минимум 1,0636. Во всем этом развитии поспособствует отрицательный внешний фон и последствия вируса COVID-19 на мировую экономику, где доллар станет своеобразным защитным активом.
Разбирая минувший торговый день, мы видим, что виток длинных позиций возник еще в период тихоокеанско-азиатской сессии, но основные скачки произошли уже при старте европейцев. Максимальной точкой коррекции является значение 1,0925, а восстановление относительно коррекции произошло уже в период американской сессии.
В плане волатильности мы видим, что замедления двух минувших дней не прошли зря, так как ускорение возобновилось, превышая среднесуточный показатель на 30%.
Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 109 пункт [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры вышли в профит сразу по двум операция, сначала на покупку, где рассматривали ход от 1,0900 до 1,0920, а потом уже на продажу, но уже при новом торговом дне.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим глобальный нисходящий тренд, где за крайние три месяца были сформированы аж пять инерционных колебаний.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству Германии, где темп снижения ускорился с -0,9% до -1,2%, и, стоит отметить, это за февраль. Что же нас ждет в марте? – дальнейший обвал.
В плане общего информационного фона мы видим, что пока вирус COVID-19 продолжает ставить антирекорды по количеству заразившихся в мире, Европейский Центральный Банк [ЕЦБ] рассматривает расширение и продление программы мер стимулирования. Так вот, в ходе видеоконференции, которая продлилась аж 16 часов между Германией, Нидерландами и другими странами Европы, были рассмотрены меры поддержки ЕС на сумму 500 млрд евро. Стоит учесть, что министры финансов еврозоны не исключают, что для борьбы с последствиями коронавируса может понадобиться гораздо больше вливание, а точнее, фискальные меры на сумму до 1,5 трлн евро.
Со стороны запада, где обстановка с вирусом не лучше, высказался экс-глава Федеральной резервной системы [ФРС] Бен Бернанке, который считает, что быстрого восстановления экономики от пандемии ждать не стоит, но повторение Великой депрессии в 12 лет тоже ждать не стоит.
«Я не считаю, что последует стремительное оживление американской экономики. Нам, вероятно, придется оживлять активность поэтапно, после чего могут последовать периоды ее нового замедления», – заявил экс-глава ФРС
В целом Бернанке рассматривает сокращение экономики Соединенных Штатов примерно на 30% в этом квартале из-за мер сдерживания и борьбы с вирусом COVID-19, и может пройти несколько лет, пока экономика сумеет восстановить все свои позиции.
Простыми словами, 2020 будет непростым годом, и это касается не только Штатов.
Сегодня в плане экономического календаря нет потока статистических данных, но есть публикация протокола заседания Федеральной резервной системы, где трейдеры надеются увидеть детали монетарной политики и планы по снижению процентной ставки.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим возврат котировки в район уровня 1,0850, где ощутила переменную опору и локально развернулась. Фактически характерная нерешительность в действиях все еще ощущается среди внутридневных трейдеров, где хорошо себя чувствуют только спекулянты, которые катаются на локальных импульсах. Сейчас самое главное не опустить момент, так как имеющееся восстановление – это своеобразная платформа, относительно которой будет основной рывок. Наша основная позиция направлена на понижение, но спешить не стоит, так будет рассмотрен ступенчатый ход. Будет ли в этом сюжете альтернатива, возможно, но локальная.
Разбирая поминутно имеющий отрезок времени, что короткие позиции просматривались еще в период тихоокеанской и азиатской сессии, но основной скачок произошел в 9:00, то есть уже на европейцах.
Можно предположить, что первый заход в короткие позиции будет происходить ниже уровня 1,0850, конкретнее, ниже имеющего скачка 1,0830. Перспектива в данном случае находится в районе 1,0775, а вот следующая ступень – это локальный минимум 1,0636, вот если мы его преодолеем, наступит основной виток, где исторические минимумы могут пасть.
Альтернативный сценарий рассматривается в виде локального хода, где точка отсчета 1,0890, в сторону 1,0920.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет того котировка все еще виляет в пределах коррекции, показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах сигнализируют о покупке. В то же время дневные участки отражают более ранний инерционный ход, сигнализируя о продаже.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(8 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 72 пункта, что еще считается низким показателем активности. Вероятно предположить, что если котировке удастся вырваться из такта восстановления, то волатильность может ускориться как минимум вдвое.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
