Валютная пара Фунт/Доллар не прекращает удивлять спекулянтов крайне высокой волатильнотью, показатель выше среднего уже является некой нормой, а вчера мы увидели двукратное по объему колебание 219 пунктов.
С точки зрения технического анализа мы видим просто колоссальный рост цены, за каких-то пять торговых дней мы имеем более 660 пунктов вертикального роста, где абсолютно все ключевые для рынка координаты были пробиты. Фактически сейчас уже произошла фиксация цены выше диапазонного уровня 1,2770, а это говорит о том, что на рынке даже близко нет тактовой частоты технического анализа. Абсолютный эмоциональный настрой участников рынка – вот что мы имеем, это и толкает котировку, несмотря на крайнюю перекупленность, важность ценовых уровней, да и негативный новостной фон в плане статистических данных по Британии, но об этом позднее. Эмоции и надежды творят чудеса, что еще сказать.
Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что спокойный период был на тихоокеанской и азиатской торговой сессии, но как только проснулась Европа, вновь поднялась волатильность. Основные колебания были зафиксированы в период 12:00 – 18:00 [время по торговому терминалу], после чего произошло затихание до резкого сжатия котировки 1,2812/1,2832.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты изначально работали относительно рамок 1,2730/1,2800, куда пришла котировка в период перехода с 15 на 16 октября. То есть методика проста – выявление локальных выплесков относительно заданных границ, где спекулянтам удалось поймать первичный всплеск вниз, забирая примерно 40-50 пунктов. После чего шел мониторинг новостной ленты, эта тактика применялась уже не один день, где вновь удалось прокатиться, но уже на восходящем скачке на фоне положительных новостей по Брекзиту.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что разговор об изменение основной тенденции не просто обсуждается, он широко ведется в кругах трейдеров и экспертов, но так ли это? С точки зрения технического анализа имеется подтверждение перелома тренда за счет пробоя второй по порядку коррекции [1,2770 – 25.06.19]. С точки зрения эмоциональной составляющей рынка не так все просто, вертикальный ход, созданный на ожиданиях, может быть крайне неустойчивый в плане долгосрочного хода. Если даже рассматривать более короткие перспективы, к примеру среднесрочные, и здесь не так все гладко, так как при малейшей смене эмоционального настроя «вавилонская башня» может пасть, а скорость падения будет пропорциональна росту. Тем самым, я бы не стал делать поспешных выводов касательно глобальных изменений тренда, нам еще нужно немного времени, чтобы все встало на свои места.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в Британии, где ожидали ускорения с 1,7% до 1,8%, но чуда не произошло, данные остались неизменными, 1,7%. Если еще вспомнить рынок труда Великобритании и имеющиеся показатели, возникает вопрос, а на чем растет фунт, если показатели настолько плохие, но ответ мы уже дали выше – эмоции. На этом статистические данные не закончились, во второй половине дня вышли показатели по розничным продажам в Соединенных Штатах, где подтвердили замедление, но поверьте, в случае валютной пары GBPUSD эти данные никак не играли на рынке.
Основным стимулом всех минувших скачков безусловно был информационный фон, в частности процесс Brexit. Масла в огонь подлил глава Европейского совета Дональд Туск, который заявил, что ситуация с Брекзиту должна стать ясной примерно через семь-восемь часов, то есть уже утром в четверг. На таком положительном фоне и уже заряженных до пределов покупателей фунт продолжил свое восходящее шествие, на этом информационный поток не закончился. Имело место высказывание ряда высокопоставленных политиков, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в ходе телефонного разговора с Борисом Джонсоном вдохновлено высказался об имеющемся успехе. В вою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил: «Мы надеемся и желаем подписать соглашение, которое будет найдено, я надеюсь, в ближайшие часы. Во всяком случае отголоски, которые есть сегодня, позитивны».
Все это, конечно, прекрасно, процесс работы идет полным ходом, а вот удастся ли потом протянуть этот проект через парламент Братании и заручиться поддержкой Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, вот это и остается вопросом.
Сегодня в плане экономического календаря мы данные по розничным продажам в Великобритании, где ждут ускорения с 2,7% до 3,2%, что будет довольно удивительно в случае подтверждения данных. Во второй половине дня ждем пакет статистических данных по строительному сектору в Соединенных Штатах, где по предварительным прогнозам не ожидают положительных данных. Ключевым событием дня является старта саммита Евросовета, где будет решаться вопрос Брекзита, напомню, что он продлится два дня, 17 и 18 октября. Тем самым фунт продолжит свое колебание на информационном фоне.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим локальный спуск котировки в пределы диапазонного уровня 1,2770, после яркой остановки в период тихоокеанской и азиатской торговой сессии. Фактически, а что стоило ожидать, лично у меня нет никакого удивления в этом локальном всплеске, перекупленность зашкаливает, а резкая остановка с амплитудой в 20 пунктов [1,2812/1,2832] сама за себя сказала – ждите всплеска на утро.
В свою очередь, спекулянты уже привыкли вставать рано утром, так как спозаранку удается забрать легкую прибыль. Дальнейшие действия спекулянты расценивают в плане фиксации имеющихся коротких позиций и мониторинга информационного фона на предмет высказываний касательно Брекзит.
Вероятно предполагать, что имеющееся колебание – это только начало, так как конец недели за счет саммита ЕС ожидается быть крайне волатильным. Тем самым тактика на предстоящие дни такова, мониторим источники СМИ [Bloomberg, Financial Times, Reuters], и в зависимости от информации производим торговые операции. То есть положительные комментарии толкают фунт вверх, отрицательные сдерживают рост и снижают его. С точки зрения технического анализа работа ведется на импульсах, локально заходя в них. На данный момент производится частичное восстановление, вероятно в сторону 1,2700.
На основе вышеизложенной информации конкретизируем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем при очередном заявление в СМИ касательно успехов Брекзита. С точки зрения технического анализа, можно рассмотреть имеющийся локальный пик 1,2875, фиксация выше него.
- Позиции на продажу уже имеются от точки застоя, с перспективой хода к 1,2725-1,2700. Дальнейшие действия в зависимости от поступающей информации. В случае негативного исхода Брекзита, ралли вниз будет в плане эмоционально-инерционного хода, то есть 200-350 пунктов.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочной перспективе сигнализируют о продажах за счет локального всплеска вниз. Внутридневная и среднесрочная сосредоточена на более ранних импульсах. За счет сильного информационного фона индикаторный анализ может переменно прыгать, вводя нас в заблуждение.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(17 октября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 83 пункта, что довольно много для начала дня. Вероятно предполагать, что за счет удерживающегося информационного фона волатильность так и сохранится на высоком уровне.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)**.
Зоны поддержки: 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
