Отсутствие окончательной договоренности между РФ, ОПЕК и Ираном о заморозке объемов добычи сырой нефти на уровне января оказало негативное влияние на сырьевые рынки, а публикация новостей о росте запасов черного золота в Штатах на прошлой неделе спровоцировала увеличение отрицательных настроений.

В переговорах Иран выразил поддержку этой идее, но окончательного ответа так и не дал, что разочаровало участников рынка, а вышедшие значения по запасам нефти, а также загруженности нефтеперерабатывающих мощностей, которая увеличилась на прошлой неделе до 88.3% против роста на 86.1% в предыдущий период, только усилили напряжение. На этой волне фондовые индексы в Европе и США развернулись вниз, сырьевые валюты оказались под давлением, а защитные активы опять стали пользоваться большим спросом. Золото, облигации Казначейства США, а также японская иена получили поддержку. Доходность 10-летних американских трежерис упала, и сегодня они торгуются с понижением в 1.45%, находясь на отметке 1.734% против закрытия в среду на уровне 1.815%.

Не секрет, что в последнее время динамика нефтяных цен находится в фокусе рынков и инвесторы нервно реагируют на рост или падение нефтяных котировок, что оказывает существенное влияние на все без исключения сегменты финансового рынка, включая валютный.

Сегодня рынок обязательно отреагирует на публикацию данных по потребительской инфляции в Штатах. Мы ранее указывали на то, что сейчас все внимание ФРС в вопросе повышения процентных ставок в дальнейшем сфокусировано на значениях инфляции, поэтому инфляционные показатели столь важны. Предполагается, что базовая потребительская инфляция покажет такой же рост месячном исчислении в январе, как и в декабре (0.2%), а индекс потребительской инфляции в прошлом месяце снизится на 0.1%, как и в последний месяц прошлого года. Если данные окажутся в русле прогноза или хуже, это будет еще одним подтверждением, что не стоит ожидать роста ставок в марте. На фоне этих новостей доллар может оказаться под ограниченным давлением.

Вышедшие утром цифры по производственной инфляции в Германии показывают продолжение ее ослабления, что является еще одним сигналом в пользу расширения стимулов ЕЦБ на мартовском заседании банка.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD консолидируется в ожидании выхода цифр по потребительской инфляции в США. Если инфляция подрастет, то это подтолкнет пару вниз и после преодоления уровня 1.1100 она может снизиться к 1.1065, а затем к 1.1035. Но негативные значения, вероятнее всего, подтолкнут пару вверх к 1.1175, но в целом боковая тенденция в движении цены останется.

Пара USD/CAD корректируется вверх на фоне падения цен на сырую нефть. Позитивные данные по потребительской инфляции в Штатах могут подтолкнуть пару вверх, но этот рост может быть спровоцирован и хорошими данными по инфляции в Канаде. С технической точки зрения преодоление уровня 1.3780 может стать причиной роста цены к 1.3900.