Торгівля CFD
Ринок Форекс традиційно асоціюється з торгівлею валютами, що володіють сильною волатильністю, що свідчить про високий прибуток. Існують фінансові інструменти з меншою інтенсивністю, але при цьому дозволяють отримувати вражаючий дохід. Плюс полягає і в тому, що дані активи дозволяють сформувати ефективний інвестиційний портфель, в рамках якого можна працювати з найрізноманітнішими інструментами. Йдеться про торгівлю контрактами на різницю (Contract For Difference, CFD) цін акцій відомих світових компаній.
Що таке CFD?
CFD - це контракт на різницю цін, що укладається між продавцем і покупцем при посередництві брокера. До CFD контрактами відносяться акції, облігації, золото, нафту, срібло, мідь, найбільші фондові індекси такі як Dow Jones, DAX, NASDAQ, S & P, світові валюти і інші динамічні інструменти. Даний фінансовий інструмент не передбачає фізичну покупку активу. Він дає можливість приватним інвесторам заробляти за рахунок постійно мінливого котирувального курсу. Трейдер купує CFD на обраний ним актив, а потім продає його, отримуючи прибуток безпосередньо з різниці ціни.
CFD на акції - контракт на різницю, де базисним активом виступають акції найбільших світових компаній, що котируються на провідних біржах і позабіржових ринках (Apple, Amazon, Microsoft, Google і багато інших. ін.).
Суть цих контрактів проста - трейдеру для отримання прибутку необхідно визначити, чи буде різниця між поточною ціною і майбутньої вартість активу позитивною або негативною.
Як це працює на практиці?
Торгівля CFD
Торгівля контрактами на різницю цін має багато переваг в порівнянні з фондовою біржею і все частіше привертає увагу не лише початкуючих трейдерів, але і професійних. Останні використовують CFD, як альтернативи фондовому ринку. Давайте подивимося, чому трейдери віддають перевагу CFD над базовими активами?
Приміряємо роль Уоррена Баффета, заробляємо на акціях
В якості одного з яскравих прикладів заробітку на різниці курсу акцій можна розглянути світового гіганта - Apple. За рахунок інноваційних технологій і естетичного дизайну компанія створила унікальну репутацію і займає перше місце в світі за ринковою капіталізацією. Її вартість неухильно зростає, за три роки (з 2014 по 2016 рр.) Акції виросли більш ніж на 265%. З початку 2017-го вони набрали у вазі 48%. Станом на 5 вересня цього року розмір ринкової капіталізації Apple, згідно вікіпедії, досяг $ 850 млрд.
Найбільший інвестор Уоррен Баффет заробив понад $ 1 млрд на акціях Apple за 6 тижнів.
Перше вкладення Баффета відбулося в першому кварталі 2016 року, його компанія - Berkshire Hathaway - купила пакет з 9,8 млн акцій Apple. У другому кварталі Баффет купив ще пакет з 5,42 млн акцій за ціною від $ 90 до $ 112. Незважаючи на те, що інвестор заробив на паперах технологічного гіганта мільярди доларів він продовжував грати на підвищення. До кінця 2016 року Berkshire консолідувала приблизно 61,2 млн акцій, середня ціна покупки була $ 106- $ 118 за штуку. У першому кварталі 2017 року Баффет подвоїв свою частку в Apple (ціна покупки склала $ 116- $ 122 за штуку).
Шляхом не складного математичного підрахунку можна зрозуміти наскільки вигідна була інвестиція Баффета і наскільки він збагатився. Зрозуміло, щоб купити акції якої-небудь компанії, треба мати в наявності досить серйозну суму.
Простіший варіант: купити CFD на акції. Немає необхідності в купівлі активу, величезних вкладеннях, але чиста спекулятивна можливість - покласти у свою кишеню різницю від зміни у вартості цінних паперів.
Як заробити не купуючи актив і що необхідно знати, торгуючи CFD на акції?
З початку 2017 року котирування акцій світового виробника смартфонів і планшетів виросли на 5%, до $ 172.59 за штуку. Причинами такого зростання є, по-перше, зростання всього фондового ринку США на тлі відновлення американської і світової економік, по-друге, м'яка монетарна політика більшості ЦБ. І дійсно, індекс Доу-Джонса з початку року виріс на 14.96%.
По-друге, підтримку акціям Apple зробило початок продажів Iphone Х. І якби наші клієнти купили CFD на акції Apple, вклавши при цьому тільки 10% від вартості паперів (розмір максимального плеча при торгівлі СFD на акції дорівнює [num_s6 ]) при депозиті в $1,000 в жовтні 2017 року вони змогли б заробити 40.3% від депозиту.
Не варто забувати, що щорічно перед анонсом нових моделей Iphone акції компанії починають падати і під час старту продажів їх зростання поновлюється. Інвеcтори в 2017 році були розчаровані презентацією Iphone X і акції Apple з Купертіно впали з денного максимуму $ 163.54 до $ 159.51 за штуку. Негативна реакція була зумовлена зміною термінів появи продукту на ринку - 3 листопада. Раніше інформаційні джерела писали, що компанія почала випуск смартфонів з місячним запізненням і через збій на виробництві. Для скорочення відставання від графіка, на заводі в Китаї довелося набирати нових співробітників.
Так, продавши CFD на акції Apple, вклавши при цьому тільки 10% від вартості паперів (плече 1:10) при депозиті в $1,000 в жовтні 2017 року трейдери змогли б заробити (прибуток 897) 89.7% від депозиту до початку продажів Iphone 8. І, купивши їх після початку продажів, вклавши при цьому ті ж 10% від вартості акцій при депозиті в $1000 в жовтні 2017 року - і закривши позицію в день початку продажів Iphone X - (прибуток 2,120) вони змогли б заробити 212% від початкового депозиту в $1000.
Графік акцій компанії Apple
Інвестиції в акції: з чого почати
Важливо пам'ятати: CFD на акції не торгуються на біржовому ринку, є лише відображенням домовленостей між покупцем і продавцем, які торгуються на позабіржовому ринку. Таким чином трейдери працюють минаючи комісії і біржові правила, CFD контракти дозволяють легко укладати угоди на підвищення або пониження незалежно від всіляких вказівок біржі. Посередником тут виступає брокер.
Для успішної торгівлі контрактами на різницю необхідно вибрати спеціалізованого брокера, основний профіль якого - CFD. Одна з кращих в даній сфері - компанія ІнстаФорекс.
Чому ІнстаФорекс?
- Величезний вибір інструментів (88 контрактів CFD на американські акції). У ІнстаФорекс ви зможете укладати угоди за світовими біржовими індексами, найбільшим компаніям США, а також на сировинні товари.
- Велике кредитне плече - до 1:10. Це забезпечує низькі маржинальні вимоги - від 1%. Залежно від базового активу (наприклад, акції) маржинальні вимоги не перевищать 10%, що дозволяє трейдерам з невеликим капіталом потрапити на раніше недоступні для них ринки.
- Немає обмежень на розмір депозиту. Трейдинг доступний з $1 на рахунку.
- Доступ до всіх ринків з однієї платформи. ІнстаФорекс пропонує на вибір клієнта найнеобхіднішу в світі платформу Metatrader 4 і її поліпшену версію Metatrader 5.
- Завжди свіжа й актуальна аналітика, курси навчання та сигнали на угоди, які можуть використовувати трейдери в процесі підготовки.
- Надійний брокер, перевірений часом. ІнстаФорекс довіряють понад 7 млн трейдерів по всьому світу і це число збільшується щодня.
- Можливість використовувати один і той же рахунок для торгівлі CFD, валютними парами та іншими інструментами.
Важливо: умови торгівлі CFD з ІнстаФорекс відрізняються низькими маржинальними вимогами і комісійними, фіксованими спредами, а також можливістю тримати позицію нескінченно довго.
