การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วง 5 นาที

ในวันศุกร์ คู่เงิน EUR/USD ได้พยายามปรับตัวลงต่ำกว่าระดับต่ำก่อนหน้า ซึ่งเป็นขอบเขตล่างของช่องแนวนอนที่ราคาติดอยู่เป็นเวลาสามสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม การพยายามนี้ล้มเหลว

สิ่งที่ควรจำไว้คือในวันพฤหัสบดี ธนาคารกลางยุโรปได้สรุปการประชุมครั้งสุดท้ายของปี และผลลัพธ์ที่ออกมานั้นเป็นเรื่องน่าผิดหวังสำหรับยูโร ก่อนอื่น ECB ได้ลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ประการที่สอง Christine Lagarde ได้ย้ำถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจยูโรโซน โดยแม้กระทั่งบอกว่าการเติบโตที่ไม่มีอยู่อาจชะลอตัวลงอีก ประการที่สาม เธอชี้แจงว่าในขณะนี้ไม่มีพื้นฐานสำหรับการหยุดพักการผ่อนคลายการเงิน

สิ่งที่ควรสังเกตคือการลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ไม่ได้มีความสำคัญมากสำหรับดอลลาร์แล้ว เพราะตลาดได้คาดการณ์การผ่อนคลายนโยบายการเงินทั้งหมดในสหรัฐไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับยูโร โดยเฉพาะยูโรที่ "ขายเกินไปและแพงเกินเหตุผล" ซึ่งได้ลดมูลค่าลงตลอด 16 ปีที่ผ่านมา

แนวโน้มการเคลื่อนไหวแกว่งในกรอบเวลาแบบชั่วโมงยังคงอยู่ และราคาสามารถกลับขึ้นไปที่ระดับ 1.0585 หรือสูงกว่านิดหน่อยในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้เปลี่ยนมุมมองระยะกลางสำหรับยูโร เราเชื่อว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ยูโรอาจลดลงไปที่ช่วง 1.00–1.02

ในวันศุกร์ การเปิดตำแหน่งใดๆ แทบไม่มีเหตุผล ตั้งแต่เช้า ราคาได้ติดอยู่ในช่วง 1.0465–1.0524 ระหว่างเส้น Senkou Span B และ Kijun-sen ระดับ 1.0485 ก็อยู่ในช่วงนี้เช่นกัน ทำให้ระยะห่างระหว่างเครื่องหมายราคาทั้งหมดซึ่งสัญญาณอาจเกิดขึ้นนั้นแคบเกินไปที่จะคาดหวังการเคลื่อนไหวที่มีความหมาย นอกจากนี้ ความผันผวนของคู่เงินได้ลดลงอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมา...

COT Report

รายงาน COT ล่าสุด ณ วันที่ 10 ธันวาคม แสดงให้เห็นถึงภาพชัดเจนของความเชื่อมั่นในตลาด ตามที่แสดงในภาพประกอบข้างต้น ตำแหน่งสุทธินักเทรดที่ไม่ใช่พาณิชย์ได้มีทิศทางการซื้อมาเป็นเวลานาน แต่เมื่อไม่นานมานี้ ฝ่ายที่ถือว่าตลาดเป็นขาลงได้มีอำนาจมากขึ้น สองเดือนที่แล้ว จำนวนสถานะขายสั้นที่เปิดใหม่ของนักเทรดมืออาชีพได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ตำแหน่งสุทธิเป็นลบเป็นครั้งแรกนานๆ ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขณะนี้ยูโรถูกขายมากกว่าถูกซื้อ

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าราคาอยู่ในโซนคอนโซลิเดชันหรือพูดง่ายๆ ว่าตลาดค่อนข้างนิ่ง ในกรอบเวลาแผนรายสัปดาห์ เป็นที่ชัดเจนว่านับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่นี้ได้ซื้อขายระหว่าง 1.0448 และ 1.1274 ดังนั้นมีความเป็นไปได้มากกว่าที่การลดลงจะยังดำเนินต่อไป การทำลายระดับ 1.0448 จะเปิดพื้นที่ใหม่สำหรับการขายออกของยูโร

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันและเปลี่ยนตำแหน่งสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาลงในตลาด ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนคำสั่งซื้อในกลุ่มที่ไม่ใช่พาณิชย์ลดลง 10,300 ขณะที่คำสั่งขายเพิ่มขึ้น 7,700 เป็นผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลงอีก 18,000

การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาระดับชั่วโมง คู่เงินยังคงอยู่ในการแก้ไขภายในช่องแนวนอนที่มองเห็นได้ การแก้ไขกำลังพัฒนาอย่างช้า ๆ และซับซ้อนตามที่คาดการณ์ไว้ เรายังมีความเห็นว่าการแข็งค่าของยูโรยังไม่มีการสนับสนุนที่มากพอ และเราคาดว่าการแก้ไขจะสิ้นสุดซึ่งจะตามมาด้วยการกลับมาของแนวโน้มขาลงไปสู่ราคาพาริตี้ ตัวอย่างเช่น การทะลุต่ำกว่า 1.0460 จะเป็นสัญญาณว่ามีโอกาสที่จะกลับมาสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้ง

สำหรับการซื้อขาย มีการระบุระดับที่สำคัญดังนี้: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, และ 1.0935 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0545) และ Kijun-sen (1.0524) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างวัน ดังนั้นนักลงทุนต้องคำนึงถึงข้อนี้เมื่อระบุสัญญาณ อย่าลืมวางคำสั่ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับตามทิศทางที่ต้องการ 15 จุดเพื่อป้องกันความสูญเสียในกรณีที่สัญญาณเกิดความผิดพลาด

ในวันจันทร์ เยอรมนี ยูโรโซน และสหรัฐฯ จะเผยแพร่ดัชนี PMI สำหรับภาคบริการและภาคการผลิต นอกจากนี้ ประธาน ECB Christine Lagarde มีกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ อย่างไรก็ตาม เราไม่คาดหวังว่า Lagarde จะให้ข้อมูลใหม่ ๆ เพิ่มเติม เนื่องจากการประชุม ECB เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา งานสำคัญของวันคือดัชนี PMI ของเยอรมนีและยูโรโซน

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นหนาสีแดง): บริเวณหลักที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสหยุดชะงัก ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา H4 มายังกราฟระดับชั่วโมง ซึ่งทำหน้าที่เป็นระดับที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีด (เส้นบางสีแดง): จุดที่ราคากระดอนในอดีต สามารถเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขายได้
• เส้นสีเหลือง: สายแนวโน้ม ช่อง หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ที่ 1 ในกราฟ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทของผู้ค้า