ในบทวิเคราะห์ช่วงเช้า ฉันได้ระบุระดับ 1.0492 ว่าเป็นจุดสำคัญสำหรับการตัดสินใจเข้าตลาด ลองมาวิเคราะห์กราฟ 5 นาทีเพื่อดูสิ่งที่เกิดขึ้น การลดลงและการเบรกเอาต์หลอกๆ บริเวณ 1.0492 สร้างโอกาสการซื้อที่ดี ส่งผลให้ราคาขึ้นไป 17 จุด เมื่อถึงเวลาที่กล่าวถึง แนวโน้มทางเทคนิคสำหรับช่วงบ่ายได้มีการอัปเดตแล้ว

การเปิดสถานะ Long สำหรับ EUR/USD:

ยูโรได้ลดค่าตามคาดการณ์ อันเป็นผลจากข้อมูล PMI ของยูโรโซนอ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลนั้นดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์เล็กน้อย ทำให้การขายจึงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรุนแรง มาก. ในช่วงบ่ายความสนใจจะเปลี่ยนไปที่ ISM Services PMI ของสหรัฐฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ซึ่งถือว่าสำคัญมากกว่า การรายงานด้านแรงงานอ่อนแอเป็นพิเศษอาจทำให้ดอลลาร์เสียข้อได้เปรียบอย่างรวดเร็ว คำปราศรัยของ Jerome Powell ผู้ว่าการเฟดจะเป็นกิจกรรมที่สำคัญ เพราะเป็นหนึ่งในโอกาสสุดท้ายสำหรับการสื่อสารก่อนการดำเนินงานของเฟดถูกงดในช่วงก่อนการประชุมเดือนธันวาคม

หากแรงกดดันต่อยูโรยังคงอยู่ ฉันวางแผนที่จะดำเนินการรอบการสนับสนุนที่ 1.0486 ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในวันนี้ การเบรกที่ผิดพลาดที่ระดับนี้จะเป็นเงื่อนไขที่ดีสำหรับการเริ่มต้นตำแหน่ง Long โดยมีเป้าหมายที่ 1.0528 การเบรกทะลุและทดสอบช่วงนี้จากด้านบนจะยืนยันท่าทางการเข้าอย่างถูกต้องโดยมีเป้าหมายไปที่ 1.0558 เป้าหมายสูงสุดจะเป็นระดับ 1.0584 ที่ฉันจะล็อคกำไร

หาก EUR/USD ลดลงอีกและไม่มีการเคลื่อนไหวสำคัญรอบ 1.0486 ในช่วงบ่าย แรงกดดันการขายน่าจะเพิ่มขึ้น เพิ่มโอกาสการลดลงครั้งใหญ่ ในกรณีนี้ ฉันจะดำเนินการหลังจากที่เกิดการเบรกที่ผิดพลาดใกล้การสนับสนุนที่ 1.0458 ทางเลือกอื่นคือ ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะ Long ทันทีเมื่อเกิดการรีบาวด์จาก 1.0430 โดยมีเป้าหมายการแก้ไขภายในวัน 30–35 จุด

การเปิดสถานะ Short สำหรับ EUR/USD:

หากข้อมูลอ่อนแอทำให้คู่ค่าเกิดการชุมนุมขึ้น การป้องกันการต้านทานที่ 1.0528 จะเป็นเป้าหมายหลักของผู้ขายในช่วงครึ่งหลังของวัน การเบรกที่ผิดพลาดที่ระดับนี้ รวมกับคำพูดของ Powell จะส่งสัญญาณให้เปิดสถานะ Short โดยมีเป้าหมายที่ 1.0486 การลดลงต่ำกว่าช่วงนี้และทดสอบจากด้านล่างจะให้โอกาสในการขายอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายที่ระดับต่ำ 1.0458 ซึ่งจะย้อนกลับการแก้ไขคู่ค่าส่งผลจนถึงสิ้นสุด เป้าหมายสูงสุดจะเป็นเขต 1.0430 ที่ฉันจะล็อคกำไร

หาก EUR/USD ขึ้นในช่วงบ่าย และไม่มีการเคลื่อนไหวของผู้ขายรอบ 1.0528 ฉันจะเลื่อนสถานะการ Short จนกว่าการทดสอบการต้านทานครั้งถัดไปที่ 1.0558 ฉันวางแผนที่จะขายจากตรงนั้น แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากเกิดการเบรกที่ผิดพลาด ฉันจะเปิดสถานะ Short ทันทีเมื่อเกิดการรีบาวด์จาก 1.0584 โดยมีเป้าหมายการแก้ไขลง 30–35 จุด

การวิเคราะห์รายงาน COT: รายงาน Commitment of Traders (COT) จากวันที่ 26 พฤศจิกายนแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนของตำแหน่งขาย (short positions) และการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยของตำแหน่งซื้อ (long positions) ตัวแทนของ Fed กำลังโน้มเอียงไปในทิศทางที่ระมัดระวังมากขึ้นในการลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐมีความน่าสนใจมากกว่าในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเช่นยูโร แม้แต่ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่ง Trump ได้เสนอขอเรียกร้องภาษีที่มีลักษณะปกป้องมากขึ้น รวมถึงการขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษี 100% กับประเทศ BRICS นี่เป็นการสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อบรรดานักลงทุนและผู้ค้าทำให้ความต้องการเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น.

รายงาน COT ระบุว่าตำแหน่งซื้อแบบไม่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 2,029 เป็น 156,334 ในขณะที่ตำแหน่งขายแบบไม่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 15,481 เป็น 212,343 ซึ่งส่งผลให้ช่องว่างระหว่างตำแหน่งซื้อและขายกว้างขึ้นเป็น 138.

สัญญาณจากตัวชี้วัด:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: การซื้อขายเกิดขึ้นใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะ 30 และ 50 ซึ่งแสดงถึงความไม่แน่นอนของตลาด
• แถบ Bollinger: แถบล่างที่ 1.0486 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับในกรณีที่ราคาลดลง

คำอธิบายของตัวชี้วัด:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยช่วยลดความผันผวนและเสียงรบกวน ช่วงเวลา: 50 (สีเหลือง) และ 30 (สีเขียว)
• ตัวชี้วัด MACD (Moving Average Convergence/Divergence): วัดความแตกต่างระหว่าง EMA ที่เคลื่อนที่เร็ว (12), EMA ที่เคลื่อนที่ช้า (26), และ SMA ของสัญญาณ (9)
• แถบ Bollinger: แถบรอบราคาที่แสดงถึงความผันผวนโดยมีช่วงเวลา 20
• ผู้ค้า Non-Commercial: นักเก็งกำไรเช่นผู้ค้าแต่ละราย, กองทุนป้องกันความเสี่ยง และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร
• สถานะ Long ของผู้ค้า Non-Commercial: จำนวนสถานะ Long รวมที่เปิดโดยผู้ค้า Non-Commercial
• สถานะ Short ของผู้ค้า Non-Commercial: จำนวนสถานะ Short รวมที่เปิดโดยผู้ค้า Non-Commercial
• สถานะสุทธิของผู้ค้า Non-Commercial: ความแตกต่างระหว่างสถานะ Short และ Long ที่ถือโดยผู้ค้า Non-Commercial