การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในวันจันทร์ แม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคหรือปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ในสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรป ดังที่เราได้กล่าวถึงหลายครั้งว่า ดอลลาร์มีค่าต่ำเกินไป ในขณะที่ยูโรมียอดซื้อเกินควร ตลอดปี 2024 ตลาดได้ปรับราคาในคาดการณ์ว่านโยบายการเงินของ Federal Reserve จะผ่อนคลายลง

ธีมซ้ำเหล่านี้ยังคงกดดันคู่เงินให้ต่ำลงและดอลลาร์ให้สูงขึ้น นี่เป็นแนวโน้มที่ดำเนินมากว่าหนึ่งเดือนครึ่ง ปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเลือกตั้งสหรัฐฯ นโยบายเงินเฟ้ออาจเกิดขึ้นภายใต้ทรัมป์ และวิกฤตทางการเมืองของเยอรมันก็มีผลกระทบต่อตลาดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ยูโรยังคงเผชิญข่าวเชิงลบมากมายในช่วงต้นปีนี้เช่นกัน European Central Bank ก็กำลังเตรียมการลดอัตราดอกเบี้ย และการเติบโตทางเศรษฐกิจของ EU ไม่ได้แซงหน้าสหรัฐอเมริกา อัตราการว่างงานใน EU ก็ไม่ได้ดีกว่า

ในความเป็นจริง ตลาดอาจได้ผลักดันให้ยูโรสูงเกินไป จนนำไปสู่การขายอย่างมากมายและการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนกลับสู่ระดับที่เหมาะสม เรายังคงคาดการณ์ว่ายูโรจะลดลงสู่บริเวณ $1.02–$1.04 ซึ่งไม่ห่างไกลมาก ข้อมูลมหภาคและเหตุการณ์พื้นฐานไม่น่าจะหยุดการรัลลี่ของดอลลาร์ โดยเฉพาะหลังจากการเสื่อมค่าที่ไม่สมควรของดอลลาร์ในสองปีที่ผ่านมา

ในวันจันทร์ สัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นบริเวณ 1.0658–1.0669 อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาในวันศุกร์ใกล้ 1.0757 ได้สร้างพื้นฐานสำหรับการขายอยู่แล้ว และการลดลงของวันจันทร์ยังคงเป็นสัญญาณนั้น คู่เงินอาจยังคงมีแนวโน้มลดลงในสัปดาห์นี้หากราคาอยู่ต่ำกว่าบริเวณนี้แม้ไม่มีข่าวหรือเหตุการณ์สนับสนุนดอลลาร์

รายงาน COT

รายงานการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ค้าล่าสุด (COT) ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นไปในทิศทางเชิงบวกมาเป็นระยะเวลานาน โดยที่ฝั่งหมีไม่สามารถครอบงำได้ อย่างไรก็ตาม สามสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ค้าชั้นมืออาชีพเพิ่มการเปิดสถานะขายอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ตำแหน่งสุทธิกลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน นี่แสดงให้เห็นว่าทุกวันนี้มีการขายยูโรมากกว่าซื้อ

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่จะสนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร ขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งบอกถึงการรวมตัวกัน การทำตลาดแบบราบเรียบ ในกรอบเวลารายสัปดาห์ คู่สกุลเงินนี้มีการซื้อขายระหว่าง 1.0448 และ 1.1274 ตั้งแต่ธันวาคม 2022 ถือเป็นการย้ายจากช่วง 7 เดือนเข้าสู่ช่วง 20 เดือน การเคลื่อนไหวไปที่ระดับ 1.0448 ยังคงมีความเป็นไปได้มากกว่า

ขณะนี้ เส้นสีแดงและน้ำเงินมีการข้ามและเปลี่ยนตำแหน่ง ในรอบสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 600 ขณะที่ตำแหน่งสั้นลดลง 28,000 ส่งผลให้เกิดการลดลงสุทธิ 27,400 ยูโรยังคงมีศักยภาพที่จะแปรปรวนต่อไปในอนาคต

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงินกลับมาสร้างขาลงใหม่อีกครั้ง ในด้านพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาค ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการลดลงของดอลลาร์ในระยะกลาง ในระยะสั้นถึงกลาง เราไม่เห็นผลลัพธ์นอกจากการลดค่าของยูโร ทุกๆ วันที่ผ่านไป มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ว่าตลาดได้ปรับราคาไปแล้วสำหรับวัฏจักรการผ่อนปรนทางการเงินของ Federal Reserve ตอนนี้ ตลาดกำลังตอบสนองต่อปัจจัยอื่นๆ ที่สนับสนุนดอลลาร์ที่แข็งแรงขึ้น

สำหรับวันที่ 12 พฤศจิกายน เราขอเน้นระดับการซื้อขายดังนี้: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935 และ 1.1006 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0810) และ Kijun-sen (1.0784) เส้น Ichimoku อาจเปลี่ยนตำแหน่งตลอดทั้งวัน ดังนั้นควรพิจารณาตำแหน่งที่แท้จริงในเวลาที่ซื้อขาย ควรตั้งค่า Stop Loss ที่ราคาที่ไม่ขาดทุน หากราคาขยับ 15 pips ในความโปรดของคุณ เพื่อป้องกันความสูญเสียจากสัญญาณเท็จ

วันอังคารเป็นวันที่เงียบอีกวันหนึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำหนดใน EU และสหรัฐอเมริกาหลังจากวันจันทร์ที่ไร้ข่าว วันจันทร์แสดงให้เห็นว่าตลาดยังสามารถขายได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีรายงานหรือข้อมูล ดังนั้นเราจะไม่แปลกใจหากเห็นคู่สกุลเงินลดลงอีกครั้งและดอลลาร์แข็งขึ้นในวันนี้

คำอธิบายกราฟ:

ระดับสนับสนุนและต่อต้าน: เส้นสีแดงหนาซึ่งการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด มันไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้น Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลาราย 4 ชั่วโมงมาที่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแรง

ระดับสุดขีด: เส้นสีแดงบางที่ราคาดีดกลับมาก่อนหน้านี้ มันเป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บนกราฟ COT: ขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า