เมื่อวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงลดลงต่อเนื่องและเข้าสู่เขตแนวรับที่ 1.0929–1.0946 ซึ่งเขตนี้ไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญต่อราคา แสดงถึงความเป็นไปได้ในการรวมตัวต่ำกว่าระดับนี้ และอาจลดลงต่อไปสู่ระดับปรับฐานถัดไปที่ 161.8% ที่ 1.0873 ถ้ามีการดีดตัวจากระดับ 1.0929 การเติบโตไปสู่ระดับปรับฐาน 100.0% ที่ 1.1003 อาจเป็นไปได้ แนวโน้มยังคงเป็นขาลงอย่างชัดเจน

สถานการณ์เกี่ยวกับแนวคลื่นมีความซับซ้อนมากขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังคงมีความชัดเจนโดยทั่วไป คลื่นขาขึ้นที่เสร็จสิ้นล่าสุด (วันที่ 25-30 กันยายน) ไม่ได้ทำลายจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาลงใหม่ได้ทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้าสามคลื่น ดังนั้น คู่สกุลเงินนี้จึงเริ่มก่อตัวแนวโน้มขาลงใหม่ ในอนาคตอันใกล้อาจมีคลื่นปรับฐาน แต่ฝ่ายตลาดกระทิงได้สูญเสียความริเริ่มในตลาดไปแล้ว

สภาพข้อมูลในวันพุธที่ผ่านมาอ่อนแอมาก หลายสัปดาห์ก่อน ฝ่ายตลาดหมีจำเป็นต้องมีการสนับสนุนเพื่อหยุดการเติบโตของคู่ ขณะนี้ฝ่ายตลาดกระทิงต้องการรูปแบบการสนับสนุนบางอย่างเพื่อหยุดการลดลงของคู่ สถานการณ์พลิกกลับอย่างสิ้นเชิง รายงานการประชุม FOMC เมื่อวานนี้เน้นจุดสำคัญหลายประการ ประการแรก การตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50% ในเดือนกันยายนไม่เป็นเอกฉันท์ ประการที่สอง รายงานการประชุมแสดงให้เห็นว่าการลดลง 0.50% ไม่ใช่ "ขั้นตอนปกติ" ของ Fed ประการที่สาม รายงานการประชุมเหล่านี้มีความสำคัญเพียงเล็กน้อยเนื่องจากเป็นเรื่องของเหตุการณ์เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ดังนั้นลักษณะของรายงานการประชุมจึงมีความเป็นทางการมากกว่า และนักเทรดอาจได้ตรวจสอบเพราะความเป็นทางการมากกว่าผลกระทบในทางปฏิบัติ การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในที่ประชุมถัดไปจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเงินเฟ้อและตลาดแรงงาน วันนี้มีรายงานเกี่ยวกับเงินเฟ้อคาดว่าจะได้รับ และต้นเดือนหน้าจะมีการเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงาน FOMC จะทำการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับจุดข้อมูลเหล่านี้

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินนี้เปลี่ยนไปในทิศทางที่สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่มีความแตกต่างที่ลดลง (bearish divergences) ต่อเนื่องบนดัชนี RSI และ CCI โดย RSI ยังได้เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน คู่เงินนี้เพิ่งลดลงสู่ระดับแก้ไข 61.8% ที่ 1.0935 การเคลื่อนไหวของราคาในระดับต่ำกว่านี้อาจทำให้นักเทรดคาดการถึงการลดลงต่อไปที่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 50.0% ที่ 1.0872 ปัจจุบันดัชนีทั้งสองชี้ว่ามีความแตกต่างที่เป็นไปในทางสนับสนุน (bullish divergences) กำลังเกิดขึ้น

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ผู้เก็งกำไรได้ปิดสถานะซื้อ (long position) 9,522 สถานะ และเปิดสถานะขาย (short position) 6,849 สถานะ ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-commercial" ได้หันมาเป็นขาลงในไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ในขณะนี้ กลับกลายเป็นว่ากลุ่มผู้มีมุมมองเชิงบวก ('bulls') ควบคุมอยู่ สถานะซื้อตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด 178,000 ส่วนสถานะขายอยู่ที่เพียง 123,000

อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน ผู้เล่นรายใหญ่ได้ปล่อยขายสกุลเงินยูโร ในมุมมองของผม นี่อาจเป็นสัญญาณบอกถึงแนวโน้มขาลงใหม่หรืออย่างน้อยเป็นการปรับฐาน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์ลดลงก่อนหน้านี้—คือความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะผ่อนคลายนโยบาย—ได้เป็นไปตามคาดแล้วและไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะทำให้ดอลลาร์ตกลงไปอีก แม้ว่าปัจจัยใหม่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต แต่ในขณะนี้ ดูเหมือนว่าดอลลาร์สหรัฐจะมีความเป็นไปได้ที่จะเติบโตขึ้นมากกว่า การวิเคราะห์กราฟยังบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง ดังนั้นผมคาดว่าจะมีการปรับลดลงต่อเนื่องในคู่ EUR/USD

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐและยูโรโซน:

• สหรัฐ – ดัชนีราคาผู้บริโภค (12:30 UTC)
• สหรัฐ – การเปลี่ยนแปลงในจำนวนการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (12:30 UTC)

ในวันที่ 10 ตุลาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีอยู่สองรายการ โดยรายงานเงินเฟ้อในสหรัฐมีความสำคัญเป็นพิเศษ นี่เป็นรายงานที่สำคัญมาก และการตอบสนองของตลาดอาจมีผลอย่างมาก เพราะฉะนั้นผมคาดหวังว่ามีกิจกรรมของเทรดเดอร์เพิ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำในการเทรด:

การขายคู่เงินนี้ทำได้เมื่อปิดต่ำกว่าระดับ 1.1139 ในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1081, 1.1070, 1.1013, และ 1.0984 ซึ่งบรรลุทุกเป้าหมายแล้ว การคอนโซลิเดตต่ำกว่าระดับ 1.0929 เปิดโอกาสให้มีการขายใหม่โดยมีเป้าหมายที่ 1.0873 ผมจะพิจารณาซื้อคู่เงินนี้เมื่อเด้งจากระดับ 1.0873

ระดับของ Fibonacci ถูกลากจาก 1.1003–1.1214 บนกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.1139–1.0603 บนกราฟ 4 ชั่วโมง