การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนตัวลงต่อในวันพุธ โดยสิ้นสุดวันรอบระดับ 1.0935 ขณะนี้ภาพทางเทคนิคบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงเริ่มต้นอาจสิ้นสุดลงแล้ว เพราะในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ดอลลาร์ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยแทบไม่มีการดึงกลับ อาจถึงเวลาสำหรับการปรับฐาน ในระยะกลางเรายังคงคาดหวังการเติบโตของดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น เนื่องจากเรามองว่าอัตราแลกเปลี่ยนของคู่นี้ในปัจจุบันไม่สมเหตุสมผล ยูโรได้ปรับตัวขึ้นมาเป็นเวลานาน (สองปี) เพราะตลาดละเลยปัจจัยลบทั้งหมดของยูโรโซนและปัจจัยบวกสำคัญจากสหรัฐ ตอนนี้ถึงเวลาการปรับสมดุล เราเห็นว่าดอลลาร์กำลังปรับสูงขึ้นเกือบจะไม่มีเหตุผลที่เห็นได้ชัด ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดๆ เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้
บันทึกการประชุม FOMC เมื่อวานนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ที่เป็นพื้นฐานใดๆ แก่ตลาด เพียงแค่ยืนยันว่าสมาชิก FOMC ส่วนใหญ่สนับสนุนการลดอัตรา 0.5% แต่ยังไม่แน่ใจว่าการลดในอัตรานี้จะคงอยู่ในการประชุมครั้งต่อๆ ไปหรือไม่ และนี่เป็นเหตุการณ์เดียวของวัน ดังนั้น ประเด็นหลักยังคงเหมือนเดิม — ธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงินของตนต่อไป แต่ตลาดได้รวมปัจจัยนี้เข้ามาอย่างสมบูรณ์หรือเกือบสมบูรณ์แล้ว
ไม่มีสัญญาณการซื้อขายที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างการประชุมเมื่อวานนี้ ราคามาถึงระดับ 1.0935 เพียงสิ้นวันดูเหมือนว่าจะเริ่มพลิกรอบมัน ดังนั้นตำแหน่งการซื้อขนาดเล็กพร้อมกับ Stop Loss ใต้ 1.0935 อาจมีความเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มอาจเปลี่ยนไปเป็นขาลงแล้ว
COT Report:
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 1 ตุลาคม ภาพประกอบข้างต้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้ารายย่อยนั้นมีทิศทางขาขึ้นมายาวนาน ความพยายามของตลาดหมีที่จะกุมอำนาจถูกล้มเหลวอย่างน่าประหลาดใจ ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้ารายย่อย (เส้นสีแดง) ลดลงในครึ่งหลังของปี 2023 และต้นปี 2024 ในขณะที่ผู้ค้าของบริษัท (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน ผู้เล่นมืออาชีพกำลังสร้างสถานะการซื้อระยะยาวอีกครั้ง
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าราคายังอยู่ในโซนการรวมตัว หรือกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ช่วงแคบในการซื้อขาย ในกรอบรายสัปดาห์ชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่นี้มีการซื้อขายอยู่ระหว่าง 1.0448 ถึง 1.1274 แสดงว่าเราได้ก้าวข้ามจากช่วงแคบเจ็ดเดือนมาเป็น 18 เดือน
ปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังห่างกันมากขึ้น ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งการซื้อในยูโร อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับข้อสรุประยะยาวในช่วงแคบได้ ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนการซื้อ (long) ของกลุ่มที่ไม่มีการค้าลดลง 9,500 ขณะที่การขาย (short) เพิ่มขึ้น 6,800 ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 16,300 ยูโรยังคงมีศักยภาพในการลดลงต่อไป
การวิเคราะห์ EUR/USD 1H
ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงินยังมีโอกาสที่เป็นไปได้ในการยุติแนวโน้มขาขึ้นที่ไม่มีเหตุผลนานสองปี ไม่จำเป็นต้องพูดถึงเหตุผลพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคสำหรับการลดลงใหม่ของดอลลาร์ — ไม่มีอะไรเลย การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังหันเข้าข้างการเคลื่อนไหวลง แน่นอนว่าแนวโน้มขาขึ้นสองปีอาจดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งเนื่องจากโมเมนตัม แต่เราไม่คาดหวังอย่างอื่นนอกจากการลดลงในช่วงกลางระยะ
สำหรับวันที่ 10 ตุลาคม เราได้เน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1111) และเส้น Kijun-sen (1.0988) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนไปตลอดทั้งวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่คุ้มทุนหากราคาขยับ 15 จุดในทิศทางที่ต้องการ เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณนั้นกลายเป็นเท็จ
ในวันพฤหัสบดี จะมีเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคน้อยมาก อย่างไรก็ตาม รายงานสำคัญของสัปดาห์—อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ—จะถูกเผยแพร่ในวันนี้ เราไม่คาดหวังว่ารายงานนี้ (ไม่ว่าจะมีค่าเท่าใด) จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตลาด เนื่องจากดูเหมือนว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะซื้อตลาดดอลลาร์ในระยะกลาง อย่างไรก็ตาม รายงานนี้อาจช่วยในการปรับตัวที่คาดหวังไว้ในไม่กี่วันที่ผ่านมา
การอธิบายภาพประกอบ:
ระดับการสนับสนุนและการต้านทาน: เส้นแดงหนารอบ ๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคามีอาจหยุดลง ซึ่งไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถ่ายโอนไปยังกรอบเวลารายชั่วโมงจากกราฟ 4 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
ระดับจุดสูงสุด: เส้นแดงบางที่ราคาคาดเคยเด้งออกมาก่อนหน้า ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT: ขนาดของสถานะสุทธิสำหรับทุกประเภทของผู้ค้า
